Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2728527073
- WKN
- AB0025
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Fondsvolumen
- 3786.36 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 29.01.2024
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Liquidity Management
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,12%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Eur.Fd. A-2 Acc EUR
|
0,19%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Eur.Fd. X-2 Acc EUR
|
0,16%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Eur.Fd. I-2 Acc EUR
|
0,15%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Eur.Fd. J-2 Acc EUR
|
0,14%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Eur.Fd. K-2 Acc EUR
|
0,12%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Eur.Fd. J-3 Inc EUR
|
0,10%
|
