abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, A-2 Acc EUR Anteile (LU0090865873)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 1,35%
2023 3,22%
2022 -0,07%
2021 -0,57%
2020 -0,47%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,22%
2 Jahre 1,56%
3 Jahre 0,85%
4 Jahre 0,51%
5 Jahre 0,32%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0090865873
WKN
973498
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3823.37 Mio. EUR
Auflagedatum
23.07.1990
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Liquidity Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,17%
Transaktionskosten
0,02%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
2%
Mindestkaufvolumen
$ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

CHINA CONSTRUCTION BANK CORPOR08/22 0 19/08/2022
1,49%
ROYAL BANKOF CANADA09/22 0 14/09/2022
1,19%
SHEFFIELDRECEIVABLES CORP08/22 ZCP 30/08/2022
1,17%
MUFG BANKLTD.08/22 0 29/08/2022
1,08%
BMW FINANCE NV08/22 ZCP 18/08/2022
1,08%
AGENCE CENTRAL DES ORGNMS09/22 ZCP 14/09/2022
1,08%
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK09/22 ZCP 28/09/2022
1,08%
CREDIT AGRICOLE09/22 0 26/09/2022
1,06%
NORINCHUKIN BANK LDN09/22 0 14/09/2022
1,06%
MIZUHO BANK LTD09/22 0 13/09/2022
1,06%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten