abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, L-2 Acc EUR Shares (LU2868936274)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 46. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 1,09%
2025 2,25%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,24%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2868936274
WKN
ABRDN2
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
4201.77 Mio. EUR
Auflagedatum
27.08.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Fondsmanager
Liquidity Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,01%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 75.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
46
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt sowie die Bereitstellung von Liquidität und die Erwirtschaftung einer Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht, für die die ESTR als Benchmark ausgewählt wurde.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

HSBC CONT.EU 24/25 FLR
1,47%
National Bank Of Canada FRN 2025
1,18%
MET.LIFE F.I 22/25
1,18%
ROYAL BK CDA 23/25FLR MTN
1,16%
STE GENERALE 23/25FLR MTN
1,06%
CDZC EUR MUFGB 24/02/2025 22/11/2024
1,00%
CDZC EUR SMTB 28/01/2025 25/11/2024
1,00%
CP EUR DBS 27/03/2025 12/12/2024
1,00%
CDZC EUR MUFGB 18/03/2025 18/11/2024
0,98%
CDZC EUR KBCNV 31/01/2025 31/12/2024
0,98%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)