abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, L-2 Acc EUR Shares (LU2868936274)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2868936274
WKN: ABRDN2
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 3995.50 Mio. EUR
Auflagedatum: 27.08.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Fondsmanager: Liquidity Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,10%
Transaktionskosten: 0,00%
Administrationsgebühr: 0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 2%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 75.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

HSBC CONT.EU 24/25 FLR: 1,47%
National Bank Of Canada FRN 2025: 1,18%
MET.LIFE F.I 22/25: 1,18%
ROYAL BK CDA 23/25FLR MTN: 1,16%
STE GENERALE 23/25FLR MTN: 1,06%
CDZC EUR MUFGB 24/02/2025 22/11/2024: 1,00%
CDZC EUR SMTB 28/01/2025 25/11/2024: 1,00%
CP EUR DBS 27/03/2025 12/12/2024: 1,00%
CDZC EUR MUFGB 18/03/2025 18/11/2024: 0,98%
CDZC EUR KBCNV 31/01/2025 31/12/2024: 0,98%

8 Tranchen	Kosten
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, A-2 Acc EUR Shares ISIN LU0090865873 WKN 973498	0,28%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, X-2 Acc EUR Shares ISIN LU1919970852 WKN A2PB0E	0,23%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, I-2 Acc EUR Shares ISIN LU0108940346 WKN 934103	0,22%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, J-1 Inc EUR Shares ISIN LU2728527073 WKN AB0025	0,20%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, J-2 Acc EUR Shares ISIN LU0284583555 WKN A0MUTL	0,20%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, K-1 Inc EUR Shares ISIN LU2920529794 WKN AB0050	0,15%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, K-2 Acc EUR Shares ISIN LU0284583126 WKN A0MUTK	0,15%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, L-1 Inc EUR Shares ISIN LU0966092131 WKN A1W592	0,10%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.