abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. Z-3 Dis EUR (LU0966092560)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.06.2024) 3,19%
2023 0,66%
2022 -0,35%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 0,66%
2 Jahre 0,15%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0966092560
WKN
A1W593
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
täglich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3856.72 Mio. EUR
Auflagedatum
17.12.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Liquidity Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,01%
Transaktionskosten
0,02%
Administrationsgebühr
0,05%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

CHINA CONSTRUCTION BANK CORPOR08/22 0 19/08/2022
1,49%
ROYAL BANKOF CANADA09/22 0 14/09/2022
1,19%
SHEFFIELDRECEIVABLES CORP08/22 ZCP 30/08/2022
1,17%
MUFG BANKLTD.08/22 0 29/08/2022
1,08%
BMW FINANCE NV08/22 ZCP 18/08/2022
1,08%
AGENCE CENTRAL DES ORGNMS09/22 ZCP 14/09/2022
1,08%
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK09/22 ZCP 28/09/2022
1,08%
CREDIT AGRICOLE09/22 0 26/09/2022
1,06%
NORINCHUKIN BANK LDN09/22 0 14/09/2022
1,06%
MIZUHO BANK LTD09/22 0 13/09/2022
1,06%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten