ABD.St.Liqu.Fd.(Lux)-Euro Fd.Z3 EUR Dis (LU0966092560)

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.03.2023)   0,03%
2022  -0,35%
Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr  -0,36%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0966092560
WKN
A1W593
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
17.12.2013
KAG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Liquidity Management
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,01%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
2%
Administrationsgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4446.44 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 10.000.000,00
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung einer Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht (7 Day EUROBID wurde als Referenzsatz für die Rendite zu kurzfristigen Geldmarktsätzen nur zu Vergleichszwecken ausgewählt).

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

CHINA CONSTRUCTION BANK CORPOR08/22 0 19/08/2022
1,49%
ROYAL BANKOF CANADA09/22 0 14/09/2022
1,19%
SHEFFIELDRECEIVABLES CORP08/22 ZCP 30/08/2022
1,17%
MUFG BANKLTD.08/22 0 29/08/2022
1,08%
BMW FINANCE NV08/22 ZCP 18/08/2022
1,08%
AGENCE CENTRAL DES ORGNMS09/22 ZCP 14/09/2022
1,08%
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK09/22 ZCP 28/09/2022
1,08%
CREDIT AGRICOLE09/22 0 26/09/2022
1,06%
NORINCHUKIN BANK LDN09/22 0 14/09/2022
1,06%
MIZUHO BANK LTD09/22 0 13/09/2022
1,06%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -Euro Fd.A2 EUR Acc
ISIN
LU0090865873
WKN
973498
56
0,07%
C
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -Euro Fd.I2 EUR Acc
ISIN
LU0108940346
WKN
934103
54
0,05%
C
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -Euro Fd.J2 EUR Acc
ISIN
LU0284583555
WKN
A0MUTL
49
0,05%
E
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -Euro Fd.J3 EUR Dis
ISIN
LU0966092131
WKN
A1W592
0,05%
E
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -Euro Fd.K2 EUR Acc
ISIN
LU0284583126
WKN
A0MUTK
0,03%
E
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -Euro Fd.X2 EUR Acc
ISIN
LU1919970852
WKN
A2PB0E
0,06%
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