Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 26.07.2024) | 3,75% |
| 2023 | 0,66% |
| 2022 | -0,35% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 0,66% |
| 2 Jahre | 0,15% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0966092560
- WKN
- A1W593
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 3894.28 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 17.12.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Liquidity Management
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,01%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 52
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CP EUR ERSTHK 04/06/2024 30/05/2024
- 3,28%
- COM.BK AUST.23/24 FLR MTN
- 1,19%
- CD EUR SMBC 04/09/2024 04/06/2024 3.87%
- 0,98%
- CDZC EUR BRED 04/09/2024 04/06/2024
- 0,98%
- BK MONTREAL 24/26.06.24
- 0,98%
- CD EUR SMBC 05/08/2024 04/06/2024 3.87%
- 0,98%
- CP EUR AXABAN 04/10/2024 04/04/2024
- 0,97%
- CP EUR COLGAT 18/06/2024 28/05/2024
- 0,96%
- CP EUR COLGAT 20/06/2024 30/05/2024
- 0,96%
- PROCTER GAMB. 24/02.07.24
- 0,96%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, A-2 Acc EUR Anteile
|
0,19%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, X-2 Acc EUR Shares
|
0,16%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, I-2 Acc EUR Anteile
|
0,15%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, J-2 Acc EUR Anteile
|
0,14%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, J-1 Inc EUR Shares
|
0,13%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, K-2 Acc EUR Anteile
|
0,12%
|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, J-3 Inc EUR Anteile
|
0,10%
|
