ABD.St.Liqu.Fd.(Lux)-Euro Fd.K2 EUR Acc (LU0284583126)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.06.2023) | 1,12% |
| 2022 | -0,05% |
| Annualisiert (per 31.12.2022) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -0,05% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0284583126
- WKN
- A0MUTK
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 1
- Auflagedatum
- 25.06.2014
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Liquidity Management
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,03%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 2%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 3761.07 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 35.000.000,00
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung einer Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht (7 Day EUROBID wurde als Referenzsatz für die Rendite zu kurzfristigen Geldmarktsätzen nur zu Vergleichszwecken ausgewählt).
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- CHINA CONSTRUCTION BANK CORPOR08/22 0 19/08/2022
- 1,49%
- ROYAL BANKOF CANADA09/22 0 14/09/2022
- 1,19%
- SHEFFIELDRECEIVABLES CORP08/22 ZCP 30/08/2022
- 1,17%
- MUFG BANKLTD.08/22 0 29/08/2022
- 1,08%
- BMW FINANCE NV08/22 ZCP 18/08/2022
- 1,08%
- AGENCE CENTRAL DES ORGNMS09/22 ZCP 14/09/2022
- 1,08%
- OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK09/22 ZCP 28/09/2022
- 1,08%
- CREDIT AGRICOLE09/22 0 26/09/2022
- 1,06%
- NORINCHUKIN BANK LDN09/22 0 14/09/2022
- 1,06%
- MIZUHO BANK LTD09/22 0 13/09/2022
- 1,06%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -Euro Fd.A2 EUR Acc
|
0,10%
|
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -Euro Fd.X2 EUR Acc
|
0,09%
|
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -Euro Fd.I2 EUR Acc
|
0,08%
|
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -Euro Fd.J2 EUR Acc
|
0,08%
|
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -Euro Fd.J3 EUR Dis
|
0,08%
|
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -Euro Fd.Z3 EUR Dis
|
0,04%
|
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