Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0966092131
- WKN
- A1W592
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 3788.98 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 17.12.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Liquidity Management
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,08%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- CHINA CONSTRUCTION BANK CORPOR08/22 0 19/08/2022
- 1,49%
- ROYAL BANKOF CANADA09/22 0 14/09/2022
- 1,19%
- SHEFFIELDRECEIVABLES CORP08/22 ZCP 30/08/2022
- 1,17%
- MUFG BANKLTD.08/22 0 29/08/2022
- 1,08%
- BMW FINANCE NV08/22 ZCP 18/08/2022
- 1,08%
- AGENCE CENTRAL DES ORGNMS09/22 ZCP 14/09/2022
- 1,08%
- OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK09/22 ZCP 28/09/2022
- 1,08%
- CREDIT AGRICOLE09/22 0 26/09/2022
- 1,06%
- NORINCHUKIN BANK LDN09/22 0 14/09/2022
- 1,06%
- MIZUHO BANK LTD09/22 0 13/09/2022
- 1,06%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
6 Tranchen | Kosten |
---|---|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Eur.Fd. A-2 Acc EUR
|
0,19%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Eur.Fd. X-2 Acc EUR
|
0,16%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Eur.Fd. I-2 Acc EUR
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0,15%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Eur.Fd. J-2 Acc EUR
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0,14%
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abrdn Liq.Fd. (Lux) -Eur.Fd. J-1 Inc EUR
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0,13%
|
abrdn Liq.Fd. (Lux) -Eur.Fd. K-2 Acc EUR
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0,12%
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