ABD.St.Liqu.Fd.(Lux)-Euro Fd.J3 EUR Dis (LU0966092131)

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.03.2023)	0,03%
2022	-0,38%
2021	-0,58%
2020	-0,48%
2019	-0,36%

Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr	-0,38%
2 Jahre	-0,48%
3 Jahre	-0,48%
4 Jahre	-0,45%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU0966092131
WKN: A1W592
Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 1
Auflagedatum: 17.12.2013
KAG: abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Liquidity Management
Geschäftsjahresbeginn: 1. July

Gebühren

Laufende Kosten: 0,05%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 2%
Administrationsgebühr: 0,05%
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 4446.44 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen: € 5.000.000,00
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung einer Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht (7 Day EUROBID wurde als Referenzsatz für die Rendite zu kurzfristigen Geldmarktsätzen nur zu Vergleichszwecken ausgewählt).

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

CHINA CONSTRUCTION BANK CORPOR08/22 0 19/08/2022: 1,49%
ROYAL BANKOF CANADA09/22 0 14/09/2022: 1,19%
SHEFFIELDRECEIVABLES CORP08/22 ZCP 30/08/2022: 1,17%
MUFG BANKLTD.08/22 0 29/08/2022: 1,08%
BMW FINANCE NV08/22 ZCP 18/08/2022: 1,08%
AGENCE CENTRAL DES ORGNMS09/22 ZCP 14/09/2022: 1,08%
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK09/22 ZCP 28/09/2022: 1,08%
CREDIT AGRICOLE09/22 0 26/09/2022: 1,06%
NORINCHUKIN BANK LDN09/22 0 14/09/2022: 1,06%
MIZUHO BANK LTD09/22 0 13/09/2022: 1,06%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten
C	ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -Euro Fd.A2 EUR Acc ISIN LU0090865873 WKN 973498	56	0,07%
C	ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -Euro Fd.I2 EUR Acc ISIN LU0108940346 WKN 934103	54	0,05%
C	ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -Euro Fd.J2 EUR Acc ISIN LU0284583555 WKN A0MUTL	49	0,05%
E	ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -Euro Fd.K2 EUR Acc ISIN LU0284583126 WKN A0MUTK		0,03%
E	ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -Euro Fd.X2 EUR Acc ISIN LU1919970852 WKN A2PB0E		0,06%
E	ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -Euro Fd.Z3 EUR Dis ISIN LU0966092560 WKN A1W593		0,01%

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