ABD.St.Liqu.Fd.(Lux)-Euro Fd.I2 EUR Acc (LU0108940346)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität: 54 von 100

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Kosten: 0,08%

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.06.2023)	1,12%
2022	-0,06%
2021	-0,58%
2020	-0,48%
2019	-0,43%
2018	-0,43%
2017	-0,40%
2016	-0,29%
2015	-0,03%
2014	0,11%
2013	0,06%
2012	0,36%
2011	0,96%
2010	0,64%
2009	0,62%
2008	2,92%
2007	3,69%
2006	2,66%
2005	1,83%
2004	1,79%
2003	2,39%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr	-0,06%
2 Jahre	-0,32%
3 Jahre	-0,37%
4 Jahre	-0,39%
5 Jahre	-0,39%
6 Jahre	-0,40%
7 Jahre	-0,38%
8 Jahre	-0,34%
9 Jahre	-0,29%
10 Jahre	-0,25%
11 Jahre	-0,20%
12 Jahre	-0,10%
13 Jahre	-0,04%
14 Jahre	0,00%
15 Jahre	0,20%
16 Jahre	0,41%
17 Jahre	0,54%
18 Jahre	0,61%
19 Jahre	0,67%
20 Jahre	0,76%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU0108940346
WKN: 934103
Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRI 1
Auflagedatum: 24.04.2002
KAG: abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Liquidity Management
Geschäftsjahresbeginn: 1. July

Gebühren

Laufende Kosten: 0,05%
Transaktionskosten: 0,03%
Rücknahmegebühr: 0%
Maximale Umschichtgebühr: 0%
Depotgebühr: 2%
Administrationsgebühr: 0,05%
Clean-Share: Ja
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 3761.07 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen: $ 5.000.000,00
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds
fynup-Ratio: 54 von 100

Das Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung einer Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht (7 Day EUROBID wurde als Referenzsatz für die Rendite zu kurzfristigen Geldmarktsätzen nur zu Vergleichszwecken ausgewählt).

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

CHINA CONSTRUCTION BANK CORPOR08/22 0 19/08/2022: 1,49%
ROYAL BANKOF CANADA09/22 0 14/09/2022: 1,19%
SHEFFIELDRECEIVABLES CORP08/22 ZCP 30/08/2022: 1,17%
MUFG BANKLTD.08/22 0 29/08/2022: 1,08%
BMW FINANCE NV08/22 ZCP 18/08/2022: 1,08%
AGENCE CENTRAL DES ORGNMS09/22 ZCP 14/09/2022: 1,08%
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK09/22 ZCP 28/09/2022: 1,08%
CREDIT AGRICOLE09/22 0 26/09/2022: 1,06%
NORINCHUKIN BANK LDN09/22 0 14/09/2022: 1,06%
MIZUHO BANK LTD09/22 0 13/09/2022: 1,06%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen	Kosten
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -Euro Fd.A2 EUR Acc ISIN LU0090865873 WKN 973498	0,10%
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -Euro Fd.X2 EUR Acc ISIN LU1919970852 WKN A2PB0E	0,09%
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -Euro Fd.J2 EUR Acc ISIN LU0284583555 WKN A0MUTL	0,08%
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -Euro Fd.J3 EUR Dis ISIN LU0966092131 WKN A1W592	0,08%
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -Euro Fd.K2 EUR Acc ISIN LU0284583126 WKN A0MUTK	0,06%
ABD.St.Liqu.Fd. (Lux) -Euro Fd.Z3 EUR Dis ISIN LU0966092560 WKN A1W593	0,04%

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