Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1662755716
- WKN
- A2DWA7
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2898.06 Mio. USD
- Auflagedatum
- 06.09.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Michelle Russell-Dowe
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,41%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem ICE BofA AA-BBB ABS Index entsprechen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- TREASURY BILL 0.0000 07/05/2024 SERIES GOVT
- 7,90%
- TREASURY BILL 0.0000 21/05/2024 SERIES GOVT
- 6,30%
- FNCL 5.5 4/24 5.5000 11/04/2024
- 5,00%
- G2SF 6 4/24 6.0000 18/04/2024
- 4,90%
- G2SF 5.5 4/24 5.5000
- 4,30%
- G2SF 6.5 4/24 6.5000 18/04/2024
- 4,20%
- FNCL 6 4/24 6.0000 11/04/2024
- 4,00%
- TREASURY BILL 0.0000 09/04/2024 SERIES GOVT
- 3,70%
- TREASURY BILL 0.0000 23/04/2024 SERIES GOVT
- 2,90%
- TREASURY BILL 0.0000 16/04/2024 SERIES GOVT
- 2,20%