Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2022035310
- WKN
- A2PNN5
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2872.11 Mio. USD
- Auflagedatum
- 08.08.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Michelle Russell-Dowe
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,38%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem ICE BofA AA-BBB ABS Index entsprechen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- TREASURY BILL 0.0000 26/12/2023 SERIES GOVT
- 7,70%
- G2SF 6.5 12/23 6.5000 20/12/2023
- 3,30%
- TREASURY BILL 0.0000 12/12/2023 SERIES GOVT
- 2,70%
- TREASURY BILL 0.0000 05/12/2023 SERIES GOVT
- 2,70%
- G2SF 6 12/23 6.0000 20/12/2023
- 2,00%
- G2SF 5.5 12/23 5.5000 20/12/2023
- 2,00%
- WI TREASURY BILL 0.0000 09/01/2024 SERIES GOVT
- 1,90%
- TPMF_19-GR4X FRN 5.8917 20/10/2051 - REGS
- 1,60%
- TREASURY BILL 0.0000 23/01/2024 SERIES GOVT
- 1,60%
- FN FS5064 5.5000 01/06/2053
- 1,60%
