Schroder ISF Securit.Cr.I Acc EUR H (LU1662755633)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1662755633
- WKN
- A2DWA6
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 2
- Auflagedatum
- 06.09.2017
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Michelle Russell-Dowe
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1412.44 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs in Höhe des ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index +2% vor Abzug von Gebühren* über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren durch Investitionen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- FNCL 6 12/22 6.0000 13/12/2022
- 4,60%
- TREASURY BILL 0.0000 27/12/2022 SERIES GOVT
- 4,00%
- SLMA 2004-2X A6 FRN 25/07/2039
- 2,60%
- SLMA 2004-5X A6 FRN 25/10/2039 REGS
- 2,30%
- PRPM_21-6 1.7930 25/07/2026 - 144A
- 1,90%
- PRPM_21-9 2.3630 25/10/2026 - 144A
- 1,90%
- FSQ_21-1GRX FRN 3.0660 16/12/2067 - REGS
- 1,90%
- FSQ_21-2X FRN 3.2160 16/12/2071 - REGS
- 1,80%
- TPMF 2019-A13X B FRN 20/07/2045 REGS
- 1,70%
- RMIR 2019-1 M2 3.3751300FRN 25/02/2029 144A
- 1,60%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 21 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Schroder ISF Securit.Cr.A1 Acc USD
|
1,52%
|
Schroder ISF Securit.Cr.A1 Acc USD
|
1,52%
|
Schroder ISF Securit.Cr.A Acc USD
|
1,02%
|
Schroder ISF Securit.Cr.A Dis USD
|
1,02%
|
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc EUR H
|
0,65%
|
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc GBP H
|
0,65%
|
Schroder ISF Securit.Cr.C Dis GBP H
|
0,65%
|
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc USD
|
0,62%
|
Schroder ISF Securit.Cr.C Dis USD
|
0,62%
|
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Acc EUR H
|
0,55%
|
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Acc GBP H
|
0,55%
|
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Dis EUR H
|
0,55%
|
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Acc USD
|
0,54%
|
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Dis USD
|
0,54%
|
Schroder ISF Securit.Cr.E Acc USD
|
0,47%
|
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc AUD H
|
0,20%
|
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc GBP H
|
0,20%
|
Schroder ISF Securit.Cr.I Dis EUR H
|
0,20%
|
Schroder ISF Securit.Cr.I Dis GBP H
|
0,20%
|
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc USD
|
0,19%
|
Schroder ISF Securit.Cr.I Dis USD
|
0,19%
|
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