Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1662755047
- WKN
- A2DWA1
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1640.90 Mio. USD
- Auflagedatum
- 06.09.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Michelle Russell-Dowe
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,89%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs in Höhe des ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index +2% vor Abzug von Gebühren* über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren durch Investitionen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- TREASURY BILL 0.0000 22/08/2023 SERIES GOVT
- 5,60%
- G2SF 5.5 8/23 5.5000 21/08/2023
- 2,40%
- FN FS5064 5.5000 01/06/2053
- 2,00%
- SLMA 2004-2X A6 FRN 25/07/2039
- 1,90%
- CADOG_8A FRN 4.4830 15/04/2032 - 144A
- 1,80%
- TREASURY BILL 0.0000 19/09/2023 SERIES GOVT
- 1,80%
- SLMA 2004-5X A6 FRN 25/10/2039 REGS
- 1,70%
- TPMF_19-GR4X FRN 5.6306 20/10/2051 - REGS
- 1,60%
- TPMF 2019-A13X B FRN 20/07/2045 REGS
- 1,50%
- FSQ_21-2X FRN 5.6906 16/12/2071 - REGS
- 1,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 21 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Schroder ISF Securit.Cr.A1 Acc USD
|
1,57%
|
Schroder ISF Securit.Cr.A1 Acc USD
|
1,57%
|
Schroder ISF Securit.Cr.A Acc USD
|
1,07%
|
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc EUR H
|
0,70%
|
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc GBP H
|
0,70%
|
Schroder ISF Securit.Cr.C Dis GBP H
|
0,70%
|
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc USD
|
0,67%
|
Schroder ISF Securit.Cr.C Dis USD
|
0,67%
|
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Acc EUR H
|
0,60%
|
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Acc GBP H
|
0,60%
|
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Dis EUR H
|
0,60%
|
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Acc USD
|
0,59%
|
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Dis USD
|
0,59%
|
Schroder ISF Securit.Cr.E Acc USD
|
0,52%
|
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc AUD H
|
0,25%
|
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc EUR H
|
0,25%
|
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc GBP H
|
0,25%
|
Schroder ISF Securit.Cr.I Dis EUR H
|
0,25%
|
Schroder ISF Securit.Cr.I Dis GBP H
|
0,25%
|
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc USD
|
0,24%
|
Schroder ISF Securit.Cr.I Dis USD
|
0,24%
|
