Schroder ISF Securit.Cr.A Dis USD (LU1662755047)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

48 von 100

Kosten

0,88% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.06.2022)   6,08%
2021   9,35%
2020  -9,99%
2019   2,24%
2018   3,06%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   9,35%
2 Jahre  -0,79%
3 Jahre   0,21%
4 Jahre   0,92%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1662755047
WKN
A2DWA1
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
06.09.2017
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Michelle Russell-Dowe
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,88%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2765.16 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Ausschüttungsintervall
quartal
fynup-Ratio
48 von 100
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs in Höhe des ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index +2% vor Abzug von Gebühren* über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren durch Investitionen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

TREASURY BILL 0.0000 19/04/2022 SERIES GOVT
1,80%
SROCK_22-1 FRN 0.3080 24/01/2061 - REGS
1,50%
PRPM_21-9 2.3630 25/10/2026 - 144A
1,40%
MF1_22-FL8 FRN 1.4000 19/02/2037 - 144A
1,40%
SLMA 2004-2X A6 FRN 25/07/2039
1,30%
EMIR 2020-1 M1B 1.6001300FRN 25/01/2030
1,20%
SLMA 2004-5X A6 FRN 25/10/2039 REGS
1,10%
BDS_21-FL7 FRN 1.5376 16/06/2036 - 144A
1,10%
RMIR_21-1 FRN 1.7990 27/12/2033 - 144A
1,10%
OMFIT_21-1A FRN 0.8097 16/06/2036 - 144A
1,10%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Schroder ISF Securit.Cr.A Acc USD
ISIN
LU1662754586
WKN
A2DWAX
51
0,88%
C
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc EUR H
ISIN
LU1662755559
WKN
A2DWA5
47
0,51%
C
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc GBP H
ISIN
LU1662756284
WKN
A2DWBB
50
0,51%
C
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc USD
ISIN
LU1662754669
WKN
A2DWAY
51
0,48%
C
Schroder ISF Securit.Cr.C Dis GBP H
ISIN
LU1662756797
WKN
A2DWBE
47
0,51%
C
Schroder ISF Securit.Cr.C Dis USD
ISIN
LU1662755120
WKN
A2DWA2
49
0,48%
C
Schroder ISF Securit.Cr.E Acc USD
ISIN
LU1684372342
WKN
A2DXZU
52
0,33%

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