Schroder ISF Securit.Cr.IZ Acc USD (LU1662754826)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.04.2024)   3,83%
2023   5,86%
2022   5,33%
2021   9,83%
2020  -8,33%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,86%
2 Jahre   5,59%
3 Jahre   6,99%
4 Jahre   2,93%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1662754826
WKN
A2DWA0
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2768.20 Mio. USD
Auflagedatum
06.09.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Michelle Russell-Dowe

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,39%
Transaktionskosten
0,12%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem ICE BofA AA-BBB ABS Index entsprechen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

TREASURY BILL 0.0000 26/12/2023 SERIES GOVT
7,70%
G2SF 6.5 12/23 6.5000 20/12/2023
3,30%
TREASURY BILL 0.0000 12/12/2023 SERIES GOVT
2,70%
TREASURY BILL 0.0000 05/12/2023 SERIES GOVT
2,70%
G2SF 6 12/23 6.0000 20/12/2023
2,00%
G2SF 5.5 12/23 5.5000 20/12/2023
2,00%
WI TREASURY BILL 0.0000 09/01/2024 SERIES GOVT
1,90%
TPMF_19-GR4X FRN 5.8917 20/10/2051 - REGS
1,60%
TREASURY BILL 0.0000 23/01/2024 SERIES GOVT
1,60%
FN FS5064 5.5000 01/06/2053
1,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

21 Tranchen Kosten
Schroder ISF Securit.Cr.A1 Acc USD
ISIN
LU1725195397
WKN
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1,50%
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ISIN
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WKN
A2PNN5
1,50%
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ISIN
LU1662754586
WKN
A2DWAX
1,00%
Schroder ISF Securit.Cr.A Dis USD
ISIN
LU1662755047
WKN
A2DWA1
1,00%
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc EUR H
ISIN
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WKN
A2DWA5
0,63%
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc GBP H
ISIN
LU1662756284
WKN
A2DWBB
0,63%
Schroder ISF Securit.Cr.C Dis GBP H
ISIN
LU1662756797
WKN
A2DWBE
0,63%
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc USD
ISIN
LU1662754669
WKN
A2DWAY
0,60%
Schroder ISF Securit.Cr.C Dis USD
ISIN
LU1662755120
WKN
A2DWA2
0,60%
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Dis EUR H
ISIN
LU1662756102
WKN
A2DWBA
0,55%
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Acc EUR H
ISIN
LU1662755716
WKN
A2DWA7
0,53%
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Acc GBP H
ISIN
LU1662756524
WKN
A2DWBD
0,53%
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Dis USD
ISIN
LU1662755476
WKN
A2DWA4
0,51%
Schroder ISF Securit.Cr.E Acc USD
ISIN
LU1684372342
WKN
A2DXZU
0,45%
Schroder ISF Securit.Cr.I Dis EUR H
ISIN
LU1662755989
WKN
A2DWA9
0,19%
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc AUD H
ISIN
LU2250384497
WKN
A2QJGQ
0,18%
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc EUR H
ISIN
LU1662755633
WKN
A2DWA6
0,18%
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc GBP H
ISIN
LU1662756441
WKN
A2DWBC
0,18%
Schroder ISF Securit.Cr.I Dis GBP H
ISIN
LU1662756870
WKN
A2DWBF
0,18%
Schroder ISF Securit.Cr.I Dis USD
ISIN
LU1662755393
WKN
A2DWA3
0,18%
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc USD
ISIN
LU1662754743
WKN
A2DWAZ
0,17%