Schroder ISF Securit.Cr.A Acc USD (LU1662754586)

Name: Schroder ISF Securit.Cr.A Acc USD
Brand: Schroder Investment Management (Europe) SA
SKU: LU1662754586

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 51 von 100

1,02% laufende Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.05.2023)	3,27%
2022	4,89%
2021	9,36%
2020	-8,79%
2019	5,16%
2018	6,09%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr	4,88%
2 Jahre	7,10%
3 Jahre	1,51%
4 Jahre	2,41%
5 Jahre	3,14%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU1662754586
WKN: A2DWAX
Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRI 2
Auflagedatum: 06.09.2017
KAG: Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE
Fondsmanager: Michelle Russell-Dowe
Geschäftsjahresbeginn: 1. January

Gebühren

Laufende Kosten: 1,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Maximale Umschichtgebühr: 1%
Depotgebühr: 0,3%
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1418.42 Mio. USD
Mindestkaufvolumen: $ 1.000,00
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio: 51 von 100

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs in Höhe des ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index +2% vor Abzug von Gebühren* über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren durch Investitionen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

FNCL 6 12/22 6.0000 13/12/2022: 4,60%
TREASURY BILL 0.0000 27/12/2022 SERIES GOVT: 4,00%
SLMA 2004-2X A6 FRN 25/07/2039: 2,60%
SLMA 2004-5X A6 FRN 25/10/2039 REGS: 2,30%
PRPM_21-6 1.7930 25/07/2026 - 144A: 1,90%
PRPM_21-9 2.3630 25/10/2026 - 144A: 1,90%
FSQ_21-1GRX FRN 3.0660 16/12/2067 - REGS: 1,90%
FSQ_21-2X FRN 3.2160 16/12/2071 - REGS: 1,80%
TPMF 2019-A13X B FRN 20/07/2045 REGS: 1,70%
RMIR 2019-1 M2 3.3751300FRN 25/02/2029 144A: 1,60%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

21 Tranchen	Kosten
Schroder ISF Securit.Cr.A1 Acc USD ISIN LU1725195397 WKN A2H9SN	1,52%
Schroder ISF Securit.Cr.A1 Acc USD ISIN LU2022035310 WKN A2PNN5	1,52%
Schroder ISF Securit.Cr.A Dis USD ISIN LU1662755047 WKN A2DWA1	1,02%
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc EUR H ISIN LU1662755559 WKN A2DWA5	0,65%
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc GBP H ISIN LU1662756284 WKN A2DWBB	0,65%
Schroder ISF Securit.Cr.C Dis GBP H ISIN LU1662756797 WKN A2DWBE	0,65%
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc USD ISIN LU1662754669 WKN A2DWAY	0,62%
Schroder ISF Securit.Cr.C Dis USD ISIN LU1662755120 WKN A2DWA2	0,62%
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Acc EUR H ISIN LU1662755716 WKN A2DWA7	0,55%
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Acc GBP H ISIN LU1662756524 WKN A2DWBD	0,55%
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Dis EUR H ISIN LU1662756102 WKN A2DWBA	0,55%
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Acc USD ISIN LU1662754826 WKN A2DWA0	0,54%
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Dis USD ISIN LU1662755476 WKN A2DWA4	0,54%
Schroder ISF Securit.Cr.E Acc USD ISIN LU1684372342 WKN A2DXZU	0,47%
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc AUD H ISIN LU2250384497 WKN A2QJGQ	0,20%
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc EUR H ISIN LU1662755633 WKN A2DWA6	0,20%
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc GBP H ISIN LU1662756441 WKN A2DWBC	0,20%
Schroder ISF Securit.Cr.I Dis EUR H ISIN LU1662755989 WKN A2DWA9	0,20%
Schroder ISF Securit.Cr.I Dis GBP H ISIN LU1662756870 WKN A2DWBF	0,20%
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc USD ISIN LU1662754743 WKN A2DWAZ	0,19%
Schroder ISF Securit.Cr.I Dis USD ISIN LU1662755393 WKN A2DWA3	0,19%

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