Schroder ISF Securit.Cr.A Acc USD (LU1662754586)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1662754586
- WKN
- A2DWAX
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 06.09.2017
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Michelle Russell-Dowe
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,88%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2765.16 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- fynup-Ratio
- 51 von 100
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs in Höhe des ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index +2% vor Abzug von Gebühren* über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren durch Investitionen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- TREASURY BILL 0.0000 19/04/2022 SERIES GOVT
- 1,80%
- SROCK_22-1 FRN 0.3080 24/01/2061 - REGS
- 1,50%
- PRPM_21-9 2.3630 25/10/2026 - 144A
- 1,40%
- MF1_22-FL8 FRN 1.4000 19/02/2037 - 144A
- 1,40%
- SLMA 2004-2X A6 FRN 25/07/2039
- 1,30%
- EMIR 2020-1 M1B 1.6001300FRN 25/01/2030
- 1,20%
- SLMA 2004-5X A6 FRN 25/10/2039 REGS
- 1,10%
- BDS_21-FL7 FRN 1.5376 16/06/2036 - 144A
- 1,10%
- RMIR_21-1 FRN 1.7990 27/12/2033 - 144A
- 1,10%
- OMFIT_21-1A FRN 0.8097 16/06/2036 - 144A
- 1,10%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 7 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Schroder ISF Securit.Cr.A Dis USD
|
48
|
0,88%
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|
C
|
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc EUR H
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47
|
0,51%
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|
C
|
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc GBP H
|
50
|
0,51%
|
|
C
|
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc USD
|
51
|
0,48%
|
|
C
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Schroder ISF Securit.Cr.C Dis GBP H
|
47
|
0,51%
|
|
C
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Schroder ISF Securit.Cr.C Dis USD
|
49
|
0,48%
|
|
C
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Schroder ISF Securit.Cr.E Acc USD
|
52
|
0,33%
|
