Schroder ISF Securit.Cr.I Acc GBP H (LU1662756441)

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.05.2023)   6,26%
2022  -6,11%
2021   8,67%
2020  -5,75%
2019   7,64%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr  -6,11%
2 Jahre   1,01%
3 Jahre  -1,29%
4 Jahre   0,87%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1662756441
WKN
A2DWBC
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRI 2
Auflagedatum
06.09.2017
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Michelle Russell-Dowe
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,20%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1412.44 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs in Höhe des ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index +2% vor Abzug von Gebühren* über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren durch Investitionen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

FNCL 6 12/22 6.0000 13/12/2022
4,60%
TREASURY BILL 0.0000 27/12/2022 SERIES GOVT
4,00%
SLMA 2004-2X A6 FRN 25/07/2039
2,60%
SLMA 2004-5X A6 FRN 25/10/2039 REGS
2,30%
PRPM_21-6 1.7930 25/07/2026 - 144A
1,90%
PRPM_21-9 2.3630 25/10/2026 - 144A
1,90%
FSQ_21-1GRX FRN 3.0660 16/12/2067 - REGS
1,90%
FSQ_21-2X FRN 3.2160 16/12/2071 - REGS
1,80%
TPMF 2019-A13X B FRN 20/07/2045 REGS
1,70%
RMIR 2019-1 M2 3.3751300FRN 25/02/2029 144A
1,60%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

21 Tranchen Kosten
Schroder ISF Securit.Cr.A1 Acc USD
ISIN
LU1725195397
WKN
A2H9SN
1,52%
Schroder ISF Securit.Cr.A1 Acc USD
ISIN
LU2022035310
WKN
A2PNN5
1,52%
Schroder ISF Securit.Cr.A Acc USD
ISIN
LU1662754586
WKN
A2DWAX
1,02%
Schroder ISF Securit.Cr.A Dis USD
ISIN
LU1662755047
WKN
A2DWA1
1,02%
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc EUR H
ISIN
LU1662755559
WKN
A2DWA5
0,65%
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc GBP H
ISIN
LU1662756284
WKN
A2DWBB
0,65%
Schroder ISF Securit.Cr.C Dis GBP H
ISIN
LU1662756797
WKN
A2DWBE
0,65%
Schroder ISF Securit.Cr.C Acc USD
ISIN
LU1662754669
WKN
A2DWAY
0,62%
Schroder ISF Securit.Cr.C Dis USD
ISIN
LU1662755120
WKN
A2DWA2
0,62%
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Acc EUR H
ISIN
LU1662755716
WKN
A2DWA7
0,55%
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Acc GBP H
ISIN
LU1662756524
WKN
A2DWBD
0,55%
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Dis EUR H
ISIN
LU1662756102
WKN
A2DWBA
0,55%
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Acc USD
ISIN
LU1662754826
WKN
A2DWA0
0,54%
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Dis USD
ISIN
LU1662755476
WKN
A2DWA4
0,54%
Schroder ISF Securit.Cr.E Acc USD
ISIN
LU1684372342
WKN
A2DXZU
0,47%
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc AUD H
ISIN
LU2250384497
WKN
A2QJGQ
0,20%
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc EUR H
ISIN
LU1662755633
WKN
A2DWA6
0,20%
Schroder ISF Securit.Cr.I Dis EUR H
ISIN
LU1662755989
WKN
A2DWA9
0,20%
Schroder ISF Securit.Cr.I Dis GBP H
ISIN
LU1662756870
WKN
A2DWBF
0,20%
Schroder ISF Securit.Cr.I Acc USD
ISIN
LU1662754743
WKN
A2DWAZ
0,19%
Schroder ISF Securit.Cr.I Dis USD
ISIN
LU1662755393
WKN
A2DWA3
0,19%
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