EdR Fd.Bond Allocation K CHF H (LU1426150881)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.04.2024)  -7,87%
2023  10,63%
2022  -3,61%
2021   4,82%
2020   6,39%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,63%
2 Jahre   3,27%
3 Jahre   3,78%
4 Jahre   4,43%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1426150881
WKN
A2N44Z
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1638.42 Mio. EUR
Auflagedatum
01.08.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Edmond de Rothschild (Europe)
Fondsmanager
Nicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,82%
Transaktionskosten
0,69%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return Index. Kriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sind eine der Komponenten, die dem Management unterliegen, wobei allerdings ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung nicht im Voraus festgelegt wird.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CDS/290329-201228
8,38%
EU 20/30 MTN
2,59%
EU 22/42 MTN
1,56%
DT.BANK MTN 22/30
1,16%
FRANKREICH 22/33 O.A.T.
0,96%
ITALIEN 23/24 ZO
0,92%
CDS/287224-201228 - CE
0,80%
ECOPETROL 24/36
0,75%
RUMAENIEN 22/28 MTN REGS
0,74%
EU 22/29 MTN
0,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

29 Tranchen Kosten
EdR Fd.Bond Allocation RS EUR
ISIN
LU1832174707
WKN
A2JPBN
2,43%
EdR Fd.Bond Allocation R USD H
ISIN
LU1161526493
WKN
A2ATFB
2,07%
EdR Fd.Bond Allocation R EUR
ISIN
LU1161526576
WKN
A2ATFA
2,02%
EdR Fd.Bond Allocation CRM EUR
ISIN
LU2596457197
WKN
A3EB30
1,93%
EdR Fd.Bond Allocation B USD H
ISIN
LU1426149107
WKN
A2H65K
1,87%
EdR Fd.Bond Allocation A GBP H
ISIN
LU1426148984
WKN
A2DWE3
1,86%
EdR Fd.Bond Allocation A CHF H
ISIN
LU1426148802
WKN
A2ATE1
1,86%
EdR Fd.Bond Allocation A USD H
ISIN
LU1426148711
WKN
A2ATE3
1,86%
EdR Fd.Bond Allocation B CHF H
ISIN
LU1426149289
WKN
A2ATE4
1,86%
EdR Fd.Bond Allocation B GBP H
ISIN
LU1426149362
WKN
A2DWE4
1,85%
EdR Fd.Bond Allocation A EUR
ISIN
LU1161527038
WKN
A2ATE2
1,83%
EdR Fd.Bond Allocation B EUR
ISIN
LU1161526907
WKN
A2ATE5
1,82%
EdR Fd.Bond Allocation CR USD H
ISIN
LU1790341827
WKN
A2JKVA
1,59%
EdR Fd.Bond Allocation CRD EUR
ISIN
LU1873123290
WKN
A2PDNH
1,58%
EdR Fd.Bond Allocation CR EUR
ISIN
LU1781816704
WKN
A2JJ5U
1,58%
EdR Fd.Bond Allocation K EUR
ISIN
LU1161526659
WKN
A2ATE9
1,48%
EdR Fd.Bond Allocation J USD H
ISIN
LU1426150295
WKN
A2DQGV
1,32%
EdR Fd.Bond Allocation I CHF H
ISIN
LU1426149875
WKN
A2ATE6
1,31%
EdR Fd.Bond Allocation I USD H
ISIN
LU1426149792
WKN
A2ATE8
1,31%
EdR Fd.Bond Allocation J GBP H
ISIN
LU1426150451
WKN
A2JK68
1,31%
EdR Fd.Bond Allocation O CHF H
ISIN
LU1648208822
WKN
A2QN7L
1,30%
EdR Fd.Bond Allocation O GBP H
ISIN
LU1648209044
WKN
A2QN7J
1,30%
EdR Fd.Bond Allocation O USD H
ISIN
LU1648208749
WKN
A2QK6J
1,30%
EdR Fd.Bond Allocation N CHF H
ISIN
LU1426151186
WKN
A2DWQM
1,29%
EdR Fd.Bond Allocation I EUR
ISIN
LU1161526816
WKN
A2ATE7
1,28%
EdR Fd.Bond Allocation J EUR
ISIN
LU1161526733
WKN
A2DTEL
1,28%
EdR Fd.Bond Allocation N EUR
ISIN
LU1426150964
WKN
A2DWNK
1,28%
EdR Fd.Bond Allocation O EUR
ISIN
LU1648208582
WKN
A2JPBL
1,28%
EdR Fd.Bond Allocation P EUR
ISIN
LU1981742973
WKN
A2QN7K
1,23%