Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation O GBP H (LU1648209044)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 08.07.2024) 2,90%
2023 10,05%
2022 -10,92%
2021 8,52%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,05%
2 Jahre -0,99%
3 Jahre 2,08%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1648209044
WKN
A2QN7J
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1486.60 Mio. EUR
Auflagedatum
07.12.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Edmond de Rothschild (Europe)
Fondsmanager
Nicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,62%
Transaktionskosten
0,60%
Administrationsgebühr
0,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 20.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return Index. Kriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sind eine der Komponenten, die dem Management unterliegen, wobei allerdings ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung nicht im Voraus festgelegt wird.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EU 20/30 MTN
2,78%
EU 22/42 MTN
1,68%
DT.BANK MTN 22/30
1,03%
FRANKREICH 22/33 O.A.T.
1,00%
ECOPETROL 24/36
0,80%
BCO SABADELL 23/29 FLRMTN
0,76%
EU 22/29 MTN
0,76%
ROMANIA 5.2500 24-32 30/05A
0,72%
BNG BK 23/33 MTN
0,67%
0473820FRENCH R ZCP 161024
0,66%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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WKN
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1,92%
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1,46%
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WKN
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1,42%
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WKN
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1,37%
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1,23%
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