EdR Fd.Bond Allocation B EUR (LU1161526907)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

65 von 100

Kosten

1,33% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

77 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   5,45%
2019   2,94%
2018  -2,73%
2017   3,57%
2016   6,07%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   5,45%
2 Jahre   4,19%
3 Jahre   1,83%
4 Jahre   2,26%
5 Jahre   3,01%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1161526907
WKN
A2ATE5
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
16.11.2016
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fondsmanager
Nicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,33%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2654.78 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
77 von 100
fynup-Ratio
65 von 100
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return Index. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht darauf ausgerichtet, den Index nachzubilden. Daher ist die Zusammensetzung der Portfoliopositionen nicht durch die Zusammensetzung des Index eingeschränkt, und die Abweichung der Portfoliopositionen vom Index kann erheblich sein.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

United States Treasury Note/Bond 2,5% 31.03.2023
3,29%
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES UE DR
3,08%
EQS/6839520-200921
2,88%
ITALIEN 21/26
2,06%
US TREASURY N B 0.5% 20 15 03 2023
1,58%
UNICREDIT 19/030725/FRN
1,51%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95 08/01/2030
1,37%
3,624 Romania 26.05.2020-26.05.2030
1,35%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.11.2024
1,33%
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN FIX TO FLOAT 0.010% 30.04.2024
1,23%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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25 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
EdR Fd.Bond Allocation A CHF H
ISIN
LU1426148802
WKN
A2ATE1
56
1,33%
77
B
EdR Fd.Bond Allocation A EUR
ISIN
LU1161527038
WKN
A2ATE2
66
1,34%
77
C
EdR Fd.Bond Allocation A GBP H
ISIN
LU1426148984
WKN
A2DWE3
53
1,33%
77
C
EdR Fd.Bond Allocation A USD H
ISIN
LU1426148711
WKN
A2ATE3
54
1,34%
77
C
EdR Fd.Bond Allocation B CHF H
ISIN
LU1426149289
WKN
A2ATE4
55
1,33%
77
C
EdR Fd.Bond Allocation B GBP H
ISIN
LU1426149362
WKN
A2DWE4
53
1,35%
77
C
EdR Fd.Bond Allocation B USD H
ISIN
LU1426149107
WKN
A2H65K
55
1,34%
77
C
EdR Fd.Bond Allocation CRD EUR
ISIN
LU1873123290
WKN
A2PDNH
54
1,09%
77
C
EdR Fd.Bond Allocation CR EUR
ISIN
LU1781816704
WKN
A2JJ5U
54
1,08%
77
C
EdR Fd.Bond Allocation CR USD H
ISIN
LU1790341827
WKN
A2JKVA
51
1,08%
77
B
EdR Fd.Bond Allocation I CHF H
ISIN
LU1426149875
WKN
A2ATE6
57
0,79%
77
B
EdR Fd.Bond Allocation I EUR
ISIN
LU1161526816
WKN
A2ATE7
63
0,79%
77
B
EdR Fd.Bond Allocation I USD H
ISIN
LU1426149792
WKN
A2ATE8
55
0,78%
77
B
EdR Fd.Bond Allocation J EUR
ISIN
LU1161526733
WKN
A2DTEL
54
0,79%
77
B
EdR Fd.Bond Allocation J GBP H
ISIN
LU1426150451
WKN
A2JK68
53
0,78%
77
B
EdR Fd.Bond Allocation J USD H
ISIN
LU1426150295
WKN
A2DQGV
56
0,78%
77
B
EdR Fd.Bond Allocation K CHF H
ISIN
LU1426150881
WKN
A2N44Z
55
0,94%
77
B
EdR Fd.Bond Allocation K EUR
ISIN
LU1161526659
WKN
A2ATE9
60
0,99%
77
B
EdR Fd.Bond Allocation N CHF H
ISIN
LU1426151186
WKN
A2DWQM
58
0,79%
77
B
EdR Fd.Bond Allocation N EUR
ISIN
LU1426150964
WKN
A2DWNK
54
0,79%
77
B
EdR Fd.Bond Allocation O EUR
ISIN
LU1648208582
WKN
A2JPBL
54
0,93%
77
C
EdR Fd.Bond Allocation O USD H
ISIN
LU1648208749
WKN
A2QK6J
0,89%
77
B
EdR Fd.Bond Allocation R EUR
ISIN
LU1161526576
WKN
A2ATFA
62
1,53%
77
C
EdR Fd.Bond Allocation RS EUR
ISIN
LU1832174707
WKN
A2JPBN
53
1,86%
77
C
EdR Fd.Bond Allocation R USD H
ISIN
LU1161526493
WKN
A2ATFB
57
1,53%
77

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