Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1426149107
- WKN
- A2H65K
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1605.49 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 13.09.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
- Fondsmanager
- Nicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,16%
- Transaktionskosten
- 0,70%
- Performancegebühr
- 15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return Index. Kriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sind eine der Komponenten, die dem Management unterliegen, wobei allerdings ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung nicht im Voraus festgelegt wird.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- EU 20/30 MTN
- 2,59%
- EU 22/42 MTN
- 1,56%
- EdR SICAV Fin.Bonds K EUR
- 1,42%
- EDRF-EMERGING CDT I EO
- 1,17%
- DT.BANK MTN 22/30
- 1,16%
- EDR CDT VERY SHORT TERM R
- 1,13%
- EDR FUND - GLOBAL CONVERTIBLES N
- 1,04%
- FRANKREICH 22/33 O.A.T.
- 0,96%
- ITALIEN 23/24 ZO
- 0,92%
- RUMAENIEN 22/28 MTN REGS
- 0,74%
