Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J USD (H) (LU1426150295)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.01.2026) 1,57%
2025 -6,86%
2024 11,44%
2023 4,99%
2022 -1,09%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -6,86%
2 Jahre 1,88%
3 Jahre 2,91%
4 Jahre 1,89%
5 Jahre 3,31%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1426150295
WKN
A2DQGV
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1304.89 Mio. EUR
Auflagedatum
31.03.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fondsmanager
Nicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,65%
Transaktionskosten
0,82%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
49
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
The Investment Manager will systematically include environmental, social and governance (ESG) factors in their financial analysis in order to select the portfolio's securities. At least 90% of debt securities and money market instruments or those issued by "emerging" countries will have an ESG rating within the portfolio. At the end of this process, the Product will have an ESG rating that is greater than that of its investment universe. Furthermore, the security selection process also includes a negative filter to exclude companies that contribute to the production of controversial weapons in compliance with international conventions in this area as well as companies that are exposed to activities related to thermal coal or tobacco in accordance with the exclusion policy of Edmond de Rothschild Group, which is available on its website: https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx. The Product classifies as Article 8(1) SFDR as it promotes a combination of ESG characteristics, although no reference benchmark has been designated for the purpose of attaining the environmental or social characteristics.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EU 20/30 MTN
3,07%
ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS
2,16%
iShares $ HY Cor.Bd.U.E.USD A
1,07%
VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS
1,01%
EU 22/29 MTN
0,90%
RUMAENIEN 24/31 MTN REGS
0,88%
ITALIEN 25/32
0,82%
ELO S.A. 20/26 MTN
0,81%
NIGERIA BUND. 17/27 MTN
0,81%
BNG BK 23/33 MTN
0,79%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

29 Tranchen Kosten
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2,22%
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WKN
A2DWE4
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A2ATE1
2,05%
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WKN
A2ATE4
2,05%
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WKN
A2ATE3
2,02%
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WKN
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A2ATE5
1,80%
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WKN
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1,77%
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WKN
A3EB30
1,76%
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WKN
A2N44Z
1,71%
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ISIN
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WKN
A2PDNH
1,55%
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation CR EUR
ISIN
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WKN
A2JJ5U
1,55%
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ISIN
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WKN
A2JK68
1,53%
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1,53%
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1,50%
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A2DWQM
1,50%
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ISIN
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WKN
A2QN7L
1,50%
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ISIN
LU1426149792
WKN
A2ATE8
1,47%
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WKN
A2QK6J
1,47%
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A2ATE9
1,45%
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A2ATE7
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1,25%
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