Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A EUR (LU1161527038)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.10.2024) 2,16%
2023 6,31%
2022 -8,98%
2021 -0,10%
2020 5,73%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,31%
2 Jahre -1,63%
3 Jahre -1,12%
4 Jahre 0,55%
5 Jahre 0,96%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1161527038
WKN
A2ATE2
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1526.04 Mio. EUR
Auflagedatum
16.11.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fondsmanager
Nicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,17%
Transaktionskosten
0,55%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return Index. Kriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sind eine der Komponenten, die dem Management unterliegen, wobei allerdings ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung nicht im Voraus festgelegt wird.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

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Währungen

Top-Ten Titel

EU 20/30 MTN
2,85%
BRD USCHAT.AUSG.23/10
1,99%
DT.BANK MTN 22/30
1,02%
EU 22/29 MTN
0,77%
BCO SABADELL 23/29 FLRMTN
0,76%
RUMAENIEN 24/32 MTN REGS
0,73%
BNG BK 23/33 MTN
0,69%
ERICSSON 23/28 MTN
0,64%
EU EUROP. UNION 22/32 MTN
0,64%
ECOPETROL 24/36
0,61%

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WKN
A2ATFA
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A2ATE1
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A2ATE4
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WKN
A2DWE3
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WKN
A2ATE3
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A2ATE5
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WKN
A3EB30
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WKN
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A2PDNH
1,47%
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WKN
A2JJ5U
1,46%
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WKN
A2N44Z
1,42%
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ISIN
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WKN
A2ATE9
1,37%
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ISIN
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WKN
A2QK6J
1,23%
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WKN
A2ATE6
1,23%
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ISIN
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WKN
A2ATE8
1,23%
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WKN
A2JK68
1,23%
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WKN
A2QN7J
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A2QN7L
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