Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU1931925306
- WKN
- A2PBKC
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 23.01.2019
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Jonathan Yip
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,6%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 5%
- All-in-fee
- 0,55%
- Währung
- Australian Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 239.30 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Nachhaltigkeit
- 73 von 100
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Darüber hinaus kann der Teilfonds gegebenenfalls Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum anstreben.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Allianz Sh.Dur.Gl.Real Estate IT USD
- 4,43%
- ICBCIL FINANCE CO LTD EMTN VAR 20.11.2024
- 2,82%
- CITIGROUP INC SR UNSEC
- 2,24%
- Santander UK Group Holdings PLC (float) 27.03.2024
- 1,96%
- QIB SUKUK LTD SR EMTN REGS 3.0916% 07 FEB 2025
- 1,82%
- Bank of America 20/24.10.24 MTN
- 1,72%
- BOCOM LEASING MGMT EMTN VAR 02.03.2025
- 1,70%
- NORDEA BANK AB FLTG AUG 30 23 144A
- 1,59%
- GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.49063 05/15/2026
- 1,59%
- MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN 25/05/2024
- 1,51%
Tranchen
| 26 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus A EUR H2
|
49
|
0,59%
|
73
|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus AMg AUD H2
|
52
|
0,58%
|
73
|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus AMg HKD
|
47
|
0,59%
|
73
|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus AMg SGD H2
|
48
|
0,58%
|
73
|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus AMg USD
|
47
|
0,58%
|
73
|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus AM HKD
|
47
|
0,57%
|
73
|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus AM NZD H2
|
50
|
0,6%
|
73
|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus AM USD
|
47
|
0,57%
|
73
|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus AQ USD
|
47
|
0,58%
|
73
|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus AT EUR H2
|
49
|
0,6%
|
73
|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus AT SGD H2
|
48
|
0,58%
|
73
|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus AT USD
|
47
|
0,58%
|
73
|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus IT EUR H2
|
50
|
0,32%
|
73
|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus IT EUR
|
47
|
0,32%
|
73
|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus IT USD
|
48
|
0,32%
|
73
|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus P10 EUR H2
|
50
|
0,27%
|
73
|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus P10 USD
|
48
|
0,26%
|
73
|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus P EUR
|
50
|
0,36%
|
73
|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus P GBP H2
|
49
|
0,35%
|
73
|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus PQ USD
|
47
|
0,35%
|
73
|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus R EUR H2
|
50
|
0,4%
|
73
|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus RT EUR H2
|
50
|
0,39%
|
73
|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus RT EUR
|
47
|
0,36%
|
73
|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus RT USD
|
47
|
0,39%
|
73
|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus W GBP H2
|
49
|
0,24%
|
73
|
|
C
|
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus WT EUR H2
|
50
|
0,24%
|
73
|