Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 17.04.2024) | 6,24% |
2023 | 4,02% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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- | |
1 Jahr | 4,02% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1859410943
- WKN
- A2JQ6J
- Währung
- Hong Kong Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 377.45 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 16.08.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Carl Pappo, Oliver Sloper, Fabian Piechowski, Gabriel Lukas
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,54%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- All-in-fee
- 0,49%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- HK$ 750.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) an. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen..
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.2035
- 2,42%
- PEPSIC.SG F. 24/27 FLR
- 1,91%
- AMERICAN HONDA FINANCE VAR 12.03.2027
- 1,90%
- JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN VAR 06.03.2026
- 1,89%
- 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust (float) 15.09.2034
- 1,86%
- PAC.L.G.F.II 21/26FLR MTN
- 1,71%
- BK AMERICA 21/27 FLR
- 1,68%
- ABB.IRE.FIN. 18/26
- 1,67%
- CR.SUISSE GR 22/28 FLR
- 1,59%
- BPCE 22/25 FLR MTN REGS
- 1,56%