AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 H2 EUR (LU1859410604)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   1,67%
2023   5,59%
2022  -2,20%
2021   0,38%
2020  -1,51%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,59%
2 Jahre   1,62%
3 Jahre   1,20%
4 Jahre   0,52%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1859410604
WKN
A2JQ6F
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
326.00 Mio. EUR
Auflagedatum
08.08.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Carl Pappo, Oliver Sloper, Fabian Piechowski, Gabriel Lukas

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,54%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
0,49%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 75.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) an. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen..

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.2035
2,79%
280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust (float) 15.09.2034
2,14%
QNB FINANCE 19/24 FLR MTN
2,10%
PAC.L.G.F.II 21/26FLR MTN
1,99%
ABB.IRE.FIN. 18/26
1,93%
BK AMERICA 21/27 FLR
1,93%
CR.SUISSE GR 22/28 FLR
1,82%
BPCE 22/25 FLR MTN REGS
1,80%
HSBC HLDGS 18/26 FLR
1,77%
AERCAP I./G. 21/28
1,76%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

38 Tranchen Kosten
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H2 AUD
ISIN
LU1931925306
WKN
A2PBKC
0,62%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H2 NZD
ISIN
LU1931925561
WKN
A2PBKE
0,61%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM HKD
ISIN
LU1931925488
WKN
A2PBKD
0,61%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H2 SGD
ISIN
LU1851368412
WKN
A2JP55
0,61%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg H2 AUD
ISIN
LU1890836619
WKN
A2N61D
0,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg H2 SGD
ISIN
LU1846563374
WKN
A2JPFT
0,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg HKD
ISIN
LU1851368339
WKN
A2JP54
0,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg USD
ISIN
LU1846562483
WKN
A2JPFR
0,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM USD
ISIN
LU1934579084
WKN
A2PBT7
0,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H2 EUR
ISIN
LU1740661167
WKN
A2JBAD
0,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H2 SEK
ISIN
LU2778985601
WKN
A407KY
0,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT USD
ISIN
LU1740659690
WKN
A2JA9Z
0,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 H2 DKK
ISIN
LU1992137254
WKN
A2PJZB
0,58%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H2 EUR
ISIN
LU1873969643
WKN
A2N4SA
0,54%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 USD
ISIN
LU1873969726
WKN
A2N4SB
0,54%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3 H2 SGD
ISIN
LU1861128491
WKN
A2JRSF
0,54%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3 HKD
ISIN
LU1859410943
WKN
A2JQ6J
0,54%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3 USD
ISIN
LU1859410869
WKN
A2JQ6H
0,54%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 H2 SEK
ISIN
LU1992137767
WKN
A2PJZD
0,54%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 H2 CHF
ISIN
LU1859410786
WKN
A2JQ6G
0,53%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 USD
ISIN
LU1859410513
WKN
A2JQ6E
0,53%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT USD
ISIN
LU1740659344
WKN
A2JA9X
0,40%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2 EUR
ISIN
LU1740661597
WKN
A2JBAG
0,37%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2 GBP
ISIN
LU1865151887
WKN
A2N34Q
0,36%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ USD
ISIN
LU1807156143
WKN
A2JHUG
0,35%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H2 EUR
ISIN
LU1740661324
WKN
A2JBAF
0,32%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT USD
ISIN
LU1740659856
WKN
A2JA91
0,32%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 USD
ISIN
LU1740660607
WKN
A2JA98
0,28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10 USD
ISIN
LU1860909420
WKN
A2JRKE
0,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10 H2 CHF
ISIN
LU1859410356
WKN
A2JQ6C
0,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10 H2 EUR
ISIN
LU1859410190
WKN
A2JQ6B
0,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10 H2 GBP
ISIN
LU1859410430
WKN
A2JQ6D
0,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10 H2 SEK
ISIN
LU1992137684
WKN
A2PJZA
0,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10 USD
ISIN
LU1859409937
WKN
A2JQ6A
0,25%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2 GBP
ISIN
LU1846711825
WKN
A2JPFU
0,25%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2 SEK
ISIN
LU2705064538
WKN
A3EXBR
0,24%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H2 EUR
ISIN
LU1720046108
WKN
A2H7P4
0,24%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H2 SEK
ISIN
LU2705064454
WKN
A3EXBQ
0,24%