AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P PQ (LU1807156143)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 48 von 100

0,35% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 74 von 100

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.02.2023)   1,50%
2021   9,71%
2020  -8,39%
2019   7,38%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   9,71%
2 Jahre   0,26%
3 Jahre   2,58%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1807156143
WKN
A2JHUG
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
14.05.2018
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Carl Pappo, Oliver Sloper, Fabian Piechowski
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,35%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
All-in-fee
0,31%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
266.82 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 3.000.000,00
Ausschüttungsintervall
quartal
Nachhaltigkeit EDA-Score
74 von 100
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio
48 von 100
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

SOCIETE GENERALE 144A VAR 21.01.2026
1,97%
MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 22.05.2026
1,96%
BMW US CAPITAL LLC 144A VAR 01.04.2025
1,89%
NEXTERA ENERGY CAPITAL VAR 21.03.2024
1,85%
HUNTINGTON NATIONAL BANK VAR 16.05.2025
1,83%
BAXTER INTERNATIONAL INC VAR 29.11.2024
1,80%
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 144A VAR 15.03.2024
1,77%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 144A VAR 11.04.2025
1,76%
CREDIT SUISSE GROUP AG EMTN VAR 16.01.2026
1,73%
VERIZON COMMUNICATIONS VAR 20.03.2026
1,73%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

35 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
E
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P A3 H2
ISIN
LU1873969643
WKN
A2N4SA
0,52%
E
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P A3
ISIN
LU1873969726
WKN
A2N4SB
0,52%
E
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AMg3 H2
ISIN
LU1861128491
WKN
A2JRSF
0,52%
E
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AMg3
ISIN
LU1859410869
WKN
A2JQ6H
0,52%
E
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AMg3
ISIN
LU1859410943
WKN
A2JQ6J
0,52%
C
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AMg H
ISIN
LU1846563374
WKN
A2JPFT
48
0,58%
74
C
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AMg H
ISIN
LU1890836619
WKN
A2N61D
50
0,58%
74
C
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AMg
ISIN
LU1846562483
WKN
A2JPFR
48
0,58%
74
C
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AMg
ISIN
LU1851368339
WKN
A2JP54
48
0,57%
74
C
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AM H
ISIN
LU1931925306
WKN
A2PBKC
50
0,57%
74
C
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AM H
ISIN
LU1931925561
WKN
A2PBKE
49
0,57%
74
C
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AM
ISIN
LU1931925488
WKN
A2PBKD
48
0,58%
74
C
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AM
ISIN
LU1934579084
WKN
A2PBT7
48
0,59%
74
E
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AT3 H2
ISIN
LU1992137254
WKN
A2PJZB
0,52%
E
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AT3 H2
ISIN
LU1992137767
WKN
A2PJZD
0,52%
C
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AT3 H
ISIN
LU1859410604
WKN
A2JQ6F
46
0,52%
E
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AT3 H
ISIN
LU1859410786
WKN
A2JQ6G
0,52%
E
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AT3
ISIN
LU1859410513
WKN
A2JQ6E
0,52%
C
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AT H
ISIN
LU1740661167
WKN
A2JBAD
46
0,58%
74
C
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AT H
ISIN
LU1851368412
WKN
A2JP55
48
0,59%
74
C
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AT
ISIN
LU1740659690
WKN
A2JA9Z
48
0,58%
74
C
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P IT H
ISIN
LU1740661324
WKN
A2JBAF
47
0,31%
74
C
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P IT
ISIN
LU1740659856
WKN
A2JA91
48
0,31%
74
C
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P P2
ISIN
LU1740660607
WKN
A2JA98
49
0,27%
74
C
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P P H
ISIN
LU1740661597
WKN
A2JBAG
47
0,36%
74
C
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P P H
ISIN
LU1865151887
WKN
A2N34Q
50
0,35%
74
E
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P RM10
ISIN
LU1860909420
WKN
A2JRKE
0,26%
E
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P RT10 H2
ISIN
LU1859410356
WKN
A2JQ6C
0,25%
E
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P RT10 H2
ISIN
LU1859410430
WKN
A2JQ6D
0,25%
E
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P RT10 H2
ISIN
LU1992137684
WKN
A2PJZA
0,25%
E
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P RT10 H
ISIN
LU1859410190
WKN
A2JQ6B
0,25%
E
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P RT10
ISIN
LU1859409937
WKN
A2JQ6A
0,25%
C
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P RT
ISIN
LU1740659344
WKN
A2JA9X
48
0,4%
74
C
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P W H
ISIN
LU1846711825
WKN
A2JPFU
50
0,24%
74
C
AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P WT H
ISIN
LU1720046108
WKN
A2H7P4
47
0,23%
74

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