AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P PQ (LU1807156143)

Name: AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P PQ
Brand: Allianz Gl.Investors
SKU: LU1807156143

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 48 von 100

0,35% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 74 von 100

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.02.2023)	1,50%
2021	9,71%
2020	-8,39%
2019	7,38%

Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr	9,71%
2 Jahre	0,26%
3 Jahre	2,58%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU1807156143
WKN: A2JHUG
Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 3
Auflagedatum: 14.05.2018
KAG: Allianz Gl.Investors
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Carl Pappo, Oliver Sloper, Fabian Piechowski
Geschäftsjahresbeginn: 1. October

Gebühren

Laufende Kosten: 0,35%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Maximale Umschichtgebühr: 2%
All-in-fee: 0,31%
Clean-Share: Ja
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 266.82 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen: $ 3.000.000,00
Ausschüttungsintervall: quartal
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74 von 100
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio: 48 von 100

Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

SOCIETE GENERALE 144A VAR 21.01.2026: 1,97%
MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 22.05.2026: 1,96%
BMW US CAPITAL LLC 144A VAR 01.04.2025: 1,89%
NEXTERA ENERGY CAPITAL VAR 21.03.2024: 1,85%
HUNTINGTON NATIONAL BANK VAR 16.05.2025: 1,83%
BAXTER INTERNATIONAL INC VAR 29.11.2024: 1,80%
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 144A VAR 15.03.2024: 1,77%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 144A VAR 11.04.2025: 1,76%
CREDIT SUISSE GROUP AG EMTN VAR 16.01.2026: 1,73%
VERIZON COMMUNICATIONS VAR 20.03.2026: 1,73%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

35 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten	Ethik Nachhaltigkeit
E	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P A3 H2 ISIN LU1873969643 WKN A2N4SA		0,52%
E	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P A3 ISIN LU1873969726 WKN A2N4SB		0,52%
E	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AMg3 H2 ISIN LU1861128491 WKN A2JRSF		0,52%
E	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AMg3 ISIN LU1859410869 WKN A2JQ6H		0,52%
E	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AMg3 ISIN LU1859410943 WKN A2JQ6J		0,52%
C	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AMg H ISIN LU1846563374 WKN A2JPFT	48	0,58%	74
C	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AMg H ISIN LU1890836619 WKN A2N61D	50	0,58%	74
C	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AMg ISIN LU1846562483 WKN A2JPFR	48	0,58%	74
C	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AMg ISIN LU1851368339 WKN A2JP54	48	0,57%	74
C	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AM H ISIN LU1931925306 WKN A2PBKC	50	0,57%	74
C	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AM H ISIN LU1931925561 WKN A2PBKE	49	0,57%	74
C	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AM ISIN LU1931925488 WKN A2PBKD	48	0,58%	74
C	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AM ISIN LU1934579084 WKN A2PBT7	48	0,59%	74
E	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AT3 H2 ISIN LU1992137254 WKN A2PJZB		0,52%
E	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AT3 H2 ISIN LU1992137767 WKN A2PJZD		0,52%
C	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AT3 H ISIN LU1859410604 WKN A2JQ6F	46	0,52%
E	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AT3 H ISIN LU1859410786 WKN A2JQ6G		0,52%
E	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AT3 ISIN LU1859410513 WKN A2JQ6E		0,52%
C	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AT H ISIN LU1740661167 WKN A2JBAD	46	0,58%	74
C	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AT H ISIN LU1851368412 WKN A2JP55	48	0,59%	74
C	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P AT ISIN LU1740659690 WKN A2JA9Z	48	0,58%	74
C	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P IT H ISIN LU1740661324 WKN A2JBAF	47	0,31%	74
C	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P IT ISIN LU1740659856 WKN A2JA91	48	0,31%	74
C	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P P2 ISIN LU1740660607 WKN A2JA98	49	0,27%	74
C	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P P H ISIN LU1740661597 WKN A2JBAG	47	0,36%	74
C	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P P H ISIN LU1865151887 WKN A2N34Q	50	0,35%	74
E	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P RM10 ISIN LU1860909420 WKN A2JRKE		0,26%
E	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P RT10 H2 ISIN LU1859410356 WKN A2JQ6C		0,25%
E	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P RT10 H2 ISIN LU1859410430 WKN A2JQ6D		0,25%
E	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P RT10 H2 ISIN LU1992137684 WKN A2PJZA		0,25%
E	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P RT10 H ISIN LU1859410190 WKN A2JQ6B		0,25%
E	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P RT10 ISIN LU1859409937 WKN A2JQ6A		0,25%
C	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P RT ISIN LU1740659344 WKN A2JA9X	48	0,4%	74
C	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P W H ISIN LU1846711825 WKN A2JPFU	50	0,24%	74
C	AGIF-Allianz Gl.Floating R.N.P WT H ISIN LU1720046108 WKN A2H7P4	47	0,23%	74