JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Core (acc.) (LU2887899834)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2887899834
WKN
A40MQ7
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
18537.88 Mio. GBP
Auflagedatum
07.10.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Joseph McConnell, Aidan Shevlin,Mohamed Abubakar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,12%
Transaktionskosten
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens "A" und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens "A-1" von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Mizuho Financial 03/11/2025
1,80%
Royal Bank of Canada 03/11/2025
1,80%
Cooperatieve Rabobank 03/11/2025
1,70%
Natwest 03/11/2025
1,70%
Groupe BPCE 03/11/2025
1,70%
Citigroup 03/11/2025
1,70%
JPMorgan Chase 03/11/2025
1,30%
Sumitomo Mitsui Financial 03/11/2025
1,30%
Group Credit Agricole 03/11/2025
1,10%
DBS 04/11/2025
1,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

17 Tranchen Kosten
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund D (acc.)
ISIN
LU1873129222
WKN
A2N8CV
0,52%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Premier (dist.)
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634345
0,47%
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WKN
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0,27%
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0,23%
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0,23%
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WKN
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0,23%
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A0LA9D
0,18%
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0,18%
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WKN
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0,18%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Core (dist.)
ISIN
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WKN
A40MV5
0,14%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund E (acc.)
ISIN
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WKN
A2N8CW
0,12%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund E (dist.)
ISIN
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WKN
A2JB03
0,12%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Select (acc.)
ISIN
LU1873129651
WKN
A2N8CX
0,12%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Select (dist.)
ISIN
LU1747646625
WKN
A2JB04
0,12%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund UK RFS (acc.)
ISIN
LU2875899564
WKN
WK00U2
0,12%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund X (acc.)
ISIN
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WKN
A2N8C4
0,06%
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund X (dist.)
ISIN
LU0103815766
WKN
933884
0,03%
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