Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0103815766
- WKN
- 933884
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Fondsvolumen
- 15689.40 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 04.11.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Olivia Maguire, Joseph McConnell
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,02%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten undumgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Toronto Dominion Bank 01/12/2023
- 1,90%
- Toronto Dominion Bank 04/12/2023
- 1,90%
- Commonwealth Bank of Australia 01/12/2023
- 1,70%
- Commonwealth Bank of Australia 04/12/2023
- 1,70%
- Bank of Nova Scotia 04/12/2023
- 1,60%
- Mitsubishi UFJ Financial 01/12/2023
- 1,60%
- Credit Agricole 01/12/2023
- 1,60%
- Mitsubishi UFJ Financial 04/12/2023
- 1,60%
- Bank of Nova Scotia 01/12/2023
- 1,60%
- Banco Santander 01/12/2023
- 1,30%