JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Pr.(dist)GBP (LU0103815337)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Nicht das was du suchst?
Hier gibts noch mehr Geldmarktwerte Fonds
Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0103815337
- WKN
- 634345
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 04.04.2000
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Olivia Maguire, Joseph McConnell
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,45%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 13808.80 Mio. GBP
- Mindestkaufvolumen
- £ 600.000,00
- fynup-Ratio
- 54 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Mitsubishi UFJ Financial 03.05.22
- 2,80%
- Banco Santander 03.05.22
- 2,80%
- Toronto Dominion Bank 03.05.22
- 2,80%
- Standard Chartered 03.05.22
- 2,80%
- Mitsubishi UFJ Financial 04.05.22
- 2,80%
- Credit Agricole 03.05.22
- 2,40%
- Bank of Nova Scotia 03.05.22
- 2,10%
- First Abu Dhabi Bank 03.05.22
- 2,10%
- Bank of Nova Scotia 04.05.22
- 2,10%
- Commonwealth Bank of Australia 03.05.22
- 1,60%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 14 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Ag. (dist) GBP
|
53
|
0,25%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.C (acc) GBP
|
42
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Cap. (dist) GBP
|
49
|
0,16%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.C (dist) GBP
|
43
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.E (acc) GBP
|
42
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.E (dist) GBP
|
44
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.G (acc) GBP
|
42
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.G (dist) GBP
|
44
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) GBP
|
54
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.M. (dist) GBP
|
53
|
0,59%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Res. (dist) GBP
|
50
|
0,79%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.W (dist) GBP
|
46
|
0,16%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.X (acc) GBP
|
42
|
0,03%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.X (dist) GBP
|
54
|
0,02%
|
