Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0103815337
- WKN
- 634345
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 04.04.2000
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Olivia Maguire, Joseph McConnell
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,45%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 13304.31 Mio. GBP
- Mindestkaufvolumen
- £ 600.000,00
- fynup-Ratio
- 51 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Geldmarkt
- 100,00%
Länder
- Frankreich
- 20,90%
- Kanada
- 13,50%
- Großbritannien
- 12,60%
- Japan
- 10,80%
- USA
- 10,10%
- Spanien
- 6,60%
- Schweiz
- 6,20%
- Finnland
- 5,50%
- Vereinigte Arabische Emirate
- 3,30%
- Australien
- 2,60%
Emittenten
- Barmittel
- 35,30%
- Bankschuldverschreibung
- 15,40%
- ABS
- 9,10%
- Unternehmensanleihen
- 8,00%
- sonstige Anleihen
- 5,40%
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 2,00%
Laufzeiten
- sehr kurze Laufzeiten
- 100,00%
Top-Ten Titel
- Citigroup 01/02/21
- 3,70%
- Standard Chartered 01/02/21
- 3,70%
- Banco Santander 01/02/21
- 3,70%
- Banco Santander 01/02/21_
- 2,90%
- Barclays 01/02/21
- 2,50%
- Toronto Dominion Bank 01/02/21
- 2,30%
- Bank of Nova Scotia 01/02/21
- 1,60%
- JP Morgan 01/02/21
- 1,50%
- Mizuho Financial Group 01/02/21
- 1,50%
- Canton Of Zurich 04/03/21
- 1,50%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 15 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.A (acc) GBP
|
46
|
0,55%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Ag. (dist) GBP
|
50
|
0,25%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.C (acc) GBP
|
46
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Cap. (dist) GBP
|
45
|
0,16%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.C (dist) GBP
|
38
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.E (acc) GBP
|
46
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.E (dist) GBP
|
46
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.G (acc) GBP
|
46
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.G (dist) GBP
|
46
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) GBP
|
51
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.M. (dist) GBP
|
49
|
0,59%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Res. (dist) GBP
|
46
|
0,79%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.W (dist) GBP
|
46
|
0,16%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.X (acc) GBP
|
46
|
0,04%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.X (dist) GBP
|
43
|
0,03%
|