JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Pr.(dist)GBP (LU0103815337)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0103815337
- WKN
- 634345
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 04.04.2000
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Olivia Maguire, Joseph McConnell
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,45%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 12460.01 Mio. GBP
- Mindestkaufvolumen
- £ 600.000,00
- fynup-Ratio
- 51 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Citigroup 01.06.21
- 3,00%
- Banco Santander 01.06.21
- 2,60%
- Mitsubishi UFJ Financial 01.06.21
- 2,30%
- Mitsubishi UFJ Financial 02.06.21
- 2,30%
- Banco Santander 01.06.21-
- 2,20%
- Standard Chartered 01.06.21
- 2,20%
- Barclays 01.06.21
- 1,90%
- Groupe BPCE 22.06.21
- 1,30%
- Canada Pension Plan 29.09.21
- 1,30%
- Credit Agricole 01.06.21
- 1,20%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 15 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.A (acc) GBP
|
46
|
0,55%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Ag. (dist) GBP
|
50
|
0,25%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.C (acc) GBP
|
46
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Cap. (dist) GBP
|
45
|
0,16%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.C (dist) GBP
|
38
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.E (acc) GBP
|
46
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.E (dist) GBP
|
46
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.G (acc) GBP
|
46
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.G (dist) GBP
|
46
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) GBP
|
51
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.M. (dist) GBP
|
49
|
0,59%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Res. (dist) GBP
|
46
|
0,79%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.W (dist) GBP
|
46
|
0,16%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.X (acc) GBP
|
46
|
0,04%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.X (dist) GBP
|
43
|
0,03%
|
