JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Pr.(dist)GBP (LU0103815337)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ -0,00
€ 1,16

Qualität

C
51von 100

Kosten

A
0,45%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Nicht das was du suchst?

Hier gibts noch mehr Geldmarktwerte Fonds

Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0103815337
WKN
634345
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
04.04.2000
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Olivia Maguire, Joseph McConnell
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,45%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
13304.31 Mio. GBP
Mindestkaufvolumen
£ 600.000,00
fynup-Ratio
51 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -5,36%
2019   5,14%
2018  -0,82%
2017  -3,85%
2016 -13,95%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -5,36%
2 Jahre  -0,25%
3 Jahre  -0,44%
4 Jahre  -1,30%
5 Jahre  -3,97%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
100,00%

Länder

Frankreich
20,90%
Kanada
13,50%
Großbritannien
12,60%
Japan
10,80%
USA
10,10%
Spanien
6,60%
Schweiz
6,20%
Finnland
5,50%
Vereinigte Arabische Emirate
3,30%
Australien
2,60%

Emittenten

Barmittel
35,30%
Bankschuldverschreibung
15,40%
ABS
9,10%
Unternehmensanleihen
8,00%
sonstige Anleihen
5,40%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
2,00%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
100,00%

Top-Ten Titel

Citigroup 01/02/21
3,70%
Standard Chartered 01/02/21
3,70%
Banco Santander 01/02/21
3,70%
Banco Santander 01/02/21_
2,90%
Barclays 01/02/21
2,50%
Toronto Dominion Bank 01/02/21
2,30%
Bank of Nova Scotia 01/02/21
1,60%
JP Morgan 01/02/21
1,50%
Mizuho Financial Group 01/02/21
1,50%
Canton Of Zurich 04/03/21
1,50%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

15 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.A (acc) GBP
ISIN
LU1873128687
WKN
A2N8CP
46
0,55%
C
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Ag. (dist) GBP
ISIN
LU0135703881
WKN
529625
50
0,25%
C
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.C (acc) GBP
ISIN
LU1873128927
WKN
A2N8CS
46
0,21%
C
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Cap. (dist) GBP
ISIN
LU0268768008
WKN
A0LA9D
45
0,16%
C
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.C (dist) GBP
ISIN
LU1303372442
WKN
A141Y0
38
0,21%
C
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.E (acc) GBP
ISIN
LU1873129578
WKN
A2N8CW
46
0,11%
C
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.E (dist) GBP
ISIN
LU1747646468
WKN
A2JB03
46
0,11%
C
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.G (acc) GBP
ISIN
LU1873129651
WKN
A2N8CX
46
0,11%
C
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.G (dist) GBP
ISIN
LU1747646625
WKN
A2JB04
46
0,11%
C
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) GBP
ISIN
LU0103815501
WKN
921332
51
0,21%
C
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.M. (dist) GBP
ISIN
LU0135704772
WKN
529624
49
0,59%
C
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Res. (dist) GBP
ISIN
LU0135706397
WKN
534473
46
0,79%
C
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.W (dist) GBP
ISIN
LU1540974141
WKN
A2DJRH
46
0,16%
C
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.X (acc) GBP
ISIN
LU1873130667
WKN
A2N8C4
46
0,04%
C
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.X (dist) GBP
ISIN
LU0103815766
WKN
933884
43
0,03%

NEU VERANLAGEN

Provisionsfrei bleibt mehr Gewinn.

JETZT NEU

PRÜFEN

Nur Kontrolle schützt.

JETZT PRÜFEN