JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Pr.(dist)GBP (LU0103815337)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Nicht das was du suchst?
Hier gibts noch mehr Geldmarktwerte Fonds
Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0103815337
- WKN
- 634345
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 04.04.2000
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Olivia Maguire, Joseph McConnell
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,45%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 11880.54 Mio. GBP
- Mindestkaufvolumen
- £ 600.000,00
- fynup-Ratio
- 51 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Mizuho Financial Group 01.09.21
- 5,10%
- First Abu Dhabi Bank 01.09.21
- 3,10%
- Mitsubishi UFJ Financial 01.09.21
- 3,10%
- Mitsubishi UFJ Financial 02.09.21
- 3,10%
- Banco Santander 01.09.21
- 2,30%
- Standard Chartered 01.09.21
- 2,30%
- Credit Agricole 01.09.21
- 2,20%
- Bank Of Montreal 02.09.21
- 1,40%
- Bank Of Montreal 01.09.21
- 1,40%
- Canada Pension Plan Investment Board 29.09.21
- 1,30%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 15 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.A (acc) GBP
|
46
|
0,55%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Ag. (dist) GBP
|
50
|
0,25%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.C (acc) GBP
|
46
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Cap. (dist) GBP
|
45
|
0,16%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.C (dist) GBP
|
38
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.E (acc) GBP
|
46
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.E (dist) GBP
|
46
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.G (acc) GBP
|
46
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.G (dist) GBP
|
46
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) GBP
|
51
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.M. (dist) GBP
|
49
|
0,59%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Res. (dist) GBP
|
46
|
0,79%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.W (dist) GBP
|
46
|
0,16%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.X (acc) GBP
|
46
|
0,04%
|
|
C
|
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.X (dist) GBP
|
43
|
0,03%
|
