JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Pr.(dist)GBP (LU0103815337)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.02.2024)   2,36%
2023   4,00%
2022  -5,25%
2021   6,99%
2020  -5,36%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,00%
2 Jahre  -0,73%
3 Jahre   1,78%
4 Jahre  -0,06%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0103815337
WKN
634345
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
täglich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
14080.69 Mio. GBP
Auflagedatum
04.04.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Olivia Maguire, Joseph McConnell

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,45%
Transaktionskosten
0,01%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 600.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten undumgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Toronto Dominion Bank 01/12/2023
1,90%
Toronto Dominion Bank 04/12/2023
1,90%
Commonwealth Bank of Australia 01/12/2023
1,70%
Commonwealth Bank of Australia 04/12/2023
1,70%
Bank of Nova Scotia 04/12/2023
1,60%
Mitsubishi UFJ Financial 01/12/2023
1,60%
Credit Agricole 01/12/2023
1,60%
Mitsubishi UFJ Financial 04/12/2023
1,60%
Bank of Nova Scotia 01/12/2023
1,60%
Banco Santander 01/12/2023
1,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

18 Tranchen Kosten
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Res. (dist) GBP
ISIN
LU0135706397
WKN
534473
0,80%
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.D (acc) GBP
ISIN
LU1873129222
WKN
A2N8CV
0,64%
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.M. (dist) GBP
ISIN
LU0135704772
WKN
529624
0,59%
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Ag. (dist) GBP
ISIN
LU0135703881
WKN
529625
0,26%
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.C (acc) GBP
ISIN
LU1873128927
WKN
A2N8CS
0,22%
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.C (dist) GBP
ISIN
LU1303372442
WKN
A141Y0
0,22%
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) GBP
ISIN
LU0103815501
WKN
921332
0,22%
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.R (acc) GBP
ISIN
LU1873130071
WKN
A2N8C1
0,22%
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.R (dist) GBP
ISIN
LU0933168782
WKN
A1WYYA
0,22%
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.Cap. (dist) GBP
ISIN
LU0268768008
WKN
A0LA9D
0,17%
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.W (acc) GBP
ISIN
LU1873130584
WKN
A2N8C3
0,17%
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.W (dist) GBP
ISIN
LU1540974141
WKN
A2DJRH
0,17%
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.E (acc) GBP
ISIN
LU1873129578
WKN
A2N8CW
0,12%
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.E (dist) GBP
ISIN
LU1747646468
WKN
A2JB03
0,12%
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.G (acc) GBP
ISIN
LU1873129651
WKN
A2N8CX
0,12%
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.G (dist) GBP
ISIN
LU1747646625
WKN
A2JB04
0,12%
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.X (acc) GBP
ISIN
LU1873130667
WKN
A2N8C4
0,05%
JPM-GBP Liquid.LVNAV Fd.X (dist) GBP
ISIN
LU0103815766
WKN
933884
0,03%