Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0103815337
- WKN
- 634345
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- täglich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 14932.60 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 04.04.2000
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Joseph McConnell, Aidan Shevlin,Mohamed Abubakar
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- £ 600.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens "A" und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens "A-1" von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Citigroup 03/06/2024
- 2,50%
- Commonwealth Bank of Australia 04/06/2024
- 2,00%
- Banco Santander 03/06/2024
- 1,90%
- Commonwealth Bank of Australia 03/06/2024
- 1,90%
- Bank of Nova Scotia 04/06/2024
- 1,60%
- Bank of Nova Scotia 03/06/2024
- 1,60%
- BNP Paribas 03/06/2024
- 1,30%
- Natwest 03/06/2024
- 1,30%
- JPMorgan Chase 03/06/2024
- 1,30%
- Societe Generale 03/06/2024
- 1,30%
