JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund W (dist.) (LU1540974141)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -2,58%
2024 8,52%
2023 4,10%
2022 -5,25%
2021 6,99%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,52%
2 Jahre 6,29%
3 Jahre 2,29%
4 Jahre 3,45%
5 Jahre 1,62%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1540974141
WKN
A2DJRH
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
täglich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
18542.62 Mio. GBP
Auflagedatum
28.12.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Joseph McConnell, Aidan Shevlin,Mohamed Abubakar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,16%
Transaktionskosten
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 25.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens "A" und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens "A-1" von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Citigroup 01.08.2025
2,10%
Royal Bank of Canada 01.08.2025
1,70%
Natwest 01.08.2025
1,70%
JPMorgan Chase 01.08.2025
1,40%
Bank of Nova Scotia 01.08.2025
1,30%
Bank of Nova Scotia 04.08.2025
1,30%
Commonwealth Bank of Australia 01.08.2025
1,10%
Bank of America 01.08.2025
1,10%
DBS 01.08.2025
1,10%
Societe Generale 01.08.2025
1,10%

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WKN
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0,12%
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WKN
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0,12%
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WKN
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0,12%
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WKN
A2JB04
0,12%
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WKN
WK00U2
0,12%
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0,06%
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