Allianz Volatility Strategy Fund - AT - EUR (LU1602092592)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.07.2024) 2,76%
2023 6,69%
2022 -4,38%
2021 7,74%
2020 -5,86%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,69%
2 Jahre 1,00%
3 Jahre 3,20%
4 Jahre 0,86%
5 Jahre 1,35%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1602092592
WKN
A2DQ0T
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
562.53 Mio. EUR
Auflagedatum
29.06.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Mikhail Krayzler

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Sonstige
Region
Global
Laufende Kosten
1,29%
Transaktionskosten
0,54%
All-in-fee
1,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.800% 31.05.2026
3,64%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2025
3,23%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5YR FIX 0.250% 30.07.2024
3,21%
BUNDESOBLIGATION 180 FIX 0.000% 18.10.2024
3,18%
BUNDESOBLIGATION 181 FIX 0.000% 11.04.2025
3,13%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 51W ZERO 07.08.2024
2,66%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 52W ZERO 26.02.2025
2,61%
TREASURY CERTIFICATES ZERO 13.03.2025
2,61%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027
2,57%
TORONTO-DOMINION BANK COV VAR 16.02.2027
2,25%

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WKN
A2PDSY
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