Allianz Volatility Strategy Fund - A - EUR (LU0417273140)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-4,90%
2024	2,71%
2023	6,84%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	2,71%
2 Jahre	4,76%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0417273140
WKN: A0RGFE
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 492.48 Mio. EUR
Auflagedatum: 07.06.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Allianz Gl.Investors
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fondsmanager: Mikhail Krayzler

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Sonstige
Region: Global
Laufende Kosten: 1,50%
Transaktionskosten: 0,22%
All-in-fee: 1,25%
Maximale Umschichtungsgebühr: 6%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 6%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 60
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.400% 31.05.2028: 4,09%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 2.700% 17.09.2026: 3,99%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.800% 31.05.2026: 3,99%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027: 3,93%
ESM TBILL 189D ZERO 23.10.2025: 2,88%
AGENCE FRANCAISE DEVELOP EMTN FIX 3.150% 22.07.2027: 2,83%
TORONTO-DOMINION BANK COV VAR 16.02.2027: 2,41%
NATIONAL AUSTRALIA BANK GMTN COV FIX 0.625% 16.03.2027: 1,88%
NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.000% 15.01.2027: 1,87%
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 216 FIX 4.350% 14.10.2025: 1,80%

11 Tranchen	Kosten
Allianz Volatility Strategy Fund - AT - EUR ISIN LU1602092592 WKN A2DQ0T	1,52%
Allianz Volatility Strategy Fund - PT2 - EUR ISIN LU1597245148 WKN A2DQAF	1,43%
Allianz Volatility Strategy Fund - P - EUR ISIN LU1597244760 WKN A2DQAD	1,03%
Allianz Volatility Strategy Fund - RT - EUR ISIN LU1687709524 WKN A2DXYT	1,03%
Allianz Volatility Strategy Fund - R - EUR ISIN LU1685828201 WKN A2DXTG	1,02%
Allianz Volatility Strategy Fund - P7 - EUR ISIN LU1597245494 WKN A2DQAG	0,96%
Allianz Volatility Strategy Fund - IT - EUR ISIN LU1597245650 WKN A2DQAH	0,93%
Allianz Volatility Strategy Fund - I9 - EUR ISIN LU2786262613 WKN A407ZN	0,92%
Allianz Volatility Strategy Fund - I - EUR ISIN LU1586358795 WKN A2DNWT	0,92%
Allianz Volatility Strategy Fund - I (H2-GBP) - GBP ISIN LU2602447521 WKN A3D9RZ	0,92%
Allianz Volatility Strategy Fund - IT (H2-USD) - USD ISIN LU1941710995 WKN A2PDSY	0,92%

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