Allianz Volatility Str.Fund IT EUR (LU1597245650)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

41 von 100

Kosten

0,7% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 41 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -5,29%
2019   4,00%
2018  -2,88%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -5,29%
2 Jahre  -0,75%
3 Jahre  -1,47%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1597245650
WKN
A2DQAH
Kategorie
Alternative Investments, Sonstige
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
27.10.2017
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Mikhail Krayzler
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,7%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
All-in-fee
0,69%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
969.18 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
fynup-Ratio
41 von 100
Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen. Das Teilfondsvermögen wird von uns in Anleihen mit einem Mindestrating von B- der OECD-, EWR- und/oder EUMitgliedstaaten und/oder in globale Aktienmärkte investiert. Die Kernstrategie des Teilfonds verwendet volatilitätsbezogene Derivate, z. B. Varianz-Swaps auf den globalen Aktienmärkten (z. B. US-amerikanische und europäische Aktienmärkte als Basiswert).

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 16.09.2022
2,44%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 30.04.2023
2,44%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.400% 30.04.2022
2,44%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.750% 30.07.2021
2,43%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 11.03.2022
2,43%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.050% 31.10.2021
2,42%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 10.12.2021
2,42%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 10.09.2021
2,42%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.10.2021
2,13%
EUROPEAN INVESTMENT BANK FIX 0.000% 23.05.2023
1,95%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

9 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Allianz Volatility Str.Fund AT EUR
ISIN
LU1602092592
WKN
A2DQ0T
40
1,31%
C
Allianz Volatility Str.Fund I EUR
ISIN
LU1586358795
WKN
A2DNWT
41
0,7%
C
Allianz Volatility Str.Fund IT USD H2
ISIN
LU1941710995
WKN
A2PDSY
37
0,7%
D
Allianz Volatility Str.Fund P2 EUR
ISIN
LU1597244927
WKN
A2DQAE
40
1,24%
C
Allianz Volatility Str.Fund P7 EUR
ISIN
LU1597245494
WKN
A2DQAG
41
0,75%
C
Allianz Volatility Str.Fund P EUR
ISIN
LU1597244760
WKN
A2DQAD
41
0,74%
D
Allianz Volatility Str.Fund PT2 EUR
ISIN
LU1597245148
WKN
A2DQAF
40
1,25%
C
Allianz Volatility Str.Fund R EUR
ISIN
LU1685828201
WKN
A2DXTG
41
0,8%
C
Allianz Volatility Str.Fund RT EUR
ISIN
LU1687709524
WKN
A2DXYT
41
0,8%

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