Allianz Volatility Str.Fund PT2 EUR (LU1597245148)

D

Kurswert per 12.05.2021

€ -4,69
€ 976,57

Qualität

C
40von 100

Kosten

C
1,25%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1597245148
WKN
A2DQAF
Kategorie
Alternative Investments, Sonstige
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
27.10.2017
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Mikhail Krayzler
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
All-in-fee
1,19%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1096.00 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 50.000,00
fynup-Ratio
40 von 100
Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen. Das Teilfondsvermögen wird von uns in Anleihen mit einem Mindestrating von B- der OECD-, EWR- und/oder EUMitgliedstaaten und/oder in globale Aktienmärkte investiert. Die Kernstrategie des Teilfonds verwendet volatilitätsbezogene Derivate, z. B. Varianz-Swaps auf den globalen Aktienmärkten (z. B. US-amerikanische und europäische Aktienmärkte als Basiswert).

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -5,81%
2019   3,43%
2018  -3,40%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -5,81%
2 Jahre  -1,30%
3 Jahre  -2,00%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Alternative Investments
100,00%

Länder

Deutschland
28,41%
Spanien
22,95%
andere Länder
13,86%
Frankreich
10,49%
Schweiz
8,05%
Großbritannien
6,44%
Italien
3,44%
Barmittel und sonst. VM
3,07%
Supranational
1,74%
Luxemburg
1,55%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
58,23%
Bankschuldverschreibung
40,01%
Barmittel
1,75%

Ratings

hohe Bonität
91,32%
mittlere Bonität IG
5,59%
Barmittel
1,75%

Währungen

Euro
99,29%
US-Dollar
0,57%
Japanische Yen
0,13%

Top-Ten Titel

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.400% 30.04.2022
2,17%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.750% 30.07.2021
2,16%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 16.09.2022
2,16%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 10.06.2022
2,16%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 30.04.2023
2,16%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.050% 31.10.2021
2,15%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 10.12.2021
2,15%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 10.09.2021
2,15%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 11.03.2022
2,15%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 0.000% 11.06.2021
2,14%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

9 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Allianz Volatility Str.Fund AT EUR
ISIN
LU1602092592
WKN
A2DQ0T
40
1,31%
C
Allianz Volatility Str.Fund I EUR
ISIN
LU1586358795
WKN
A2DNWT
41
0,7%
C
Allianz Volatility Str.Fund IT EUR
ISIN
LU1597245650
WKN
A2DQAH
41
0,7%
C
Allianz Volatility Str.Fund IT USD H2
ISIN
LU1941710995
WKN
A2PDSY
37
0,7%
D
Allianz Volatility Str.Fund P2 EUR
ISIN
LU1597244927
WKN
A2DQAE
40
1,24%
C
Allianz Volatility Str.Fund P7 EUR
ISIN
LU1597245494
WKN
A2DQAG
41
0,75%
C
Allianz Volatility Str.Fund P EUR
ISIN
LU1597244760
WKN
A2DQAD
41
0,74%
C
Allianz Volatility Str.Fund R EUR
ISIN
LU1685828201
WKN
A2DXTG
41
0,8%
C
Allianz Volatility Str.Fund RT EUR
ISIN
LU1687709524
WKN
A2DXYT
41
0,8%

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