JPM-Global Balanced Fd.A(acc)USD H (LU0957039414)

C

Kurswert per 21.01.2021

€ -0,19
€ 180,30

Qualität

B
62von 100

Kosten

D
1,65%

Nachhaltigkeit

D
61von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 61 von 100.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0957039414
WKN
A1W3P2
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
20.11.2013
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
K. Thorneycroft, J. Cummings, G. Witcomb
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,65%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rückgabeaufschlag
0,5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3309.10 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Die durchschnittliche Bonität der Schuldtitel entspricht jedoch in der Regel einem "Investment Grade"-Rating einer unabhängigen Ratingagentur wie Standard & Poor‘s. Der Teilfonds wird zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Aktien und zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Schuldtiteln halten.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   2,02%
2019  18,60%
2018   0,25%
2017  -1,50%
2016   6,59%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,02%
2 Jahre  10,00%
3 Jahre   6,65%
4 Jahre   4,55%
5 Jahre   4,95%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPM Gl.High Yield Bond X(Acc)EUR H
6,71%
TREASURY NOTE (OTR)
4,16%
2% US TREAS NOTE MAY24
3,86%
United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2024
2,88%
TREASURY NOTE
2,82%
UNITED STATES TREASURY BILL
2,35%
United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,32%
United Kingdom Gilt 1,25% 22.07.2027
2,09%
Microsoft Corp
1,99%
Amazon.com Inc
1,79%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
FFB mit Berater

Tranchen

10 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
JPM-Global Balanced Fd.A (acc) EUR
ISIN
LU0070212591
WKN
988417
74
1,65%
61
C
JPM-Global Balanced Fd.A (dist) EUR
ISIN
LU0247991317
WKN
A0JKCT
68
1,65%
61
E
JPM-Global Balanced Fd.A (dist) USD H
ISIN
LU0957039505
WKN
A1W3P3
1,65%
61
B
JPM-Global Balanced Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU0079555370
WKN
988419
75
0,9%
61
C
JPM-Global Balanced Fd.C (acc) USD H
ISIN
LU0957039927
WKN
A1W3P5
57
0,9%
61
C
JPM-Global Balanced Fd.C (dist) EUR
ISIN
LU0848064712
WKN
A1J63P
61
0,9%
61
C
JPM-Global Balanced Fd.C (dist) USD H
ISIN
LU0972073562
WKN
A1W5C7
59
0,9%
61
C
JPM-Global Balanced Fd.D (acc) EUR
ISIN
LU0115099839
WKN
529491
71
2,15%
61
C
JPM-Global Balanced Fd.I2 (acc) EUR
ISIN
LU1727361229
WKN
A2JCX6
55
0,69%
61
C
JPM-Global Balanced Fd.I (acc) EUR
ISIN
LU0248009978
WKN
A0JL6S
61
0,86%
61

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