Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0957039414
- WKN
- A1W3P2
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 20.11.2013
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- K. Thorneycroft, J. Cummings, G. Witcomb
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,65%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rückgabeaufschlag
- 0,5%
- Rücknahmegebühr
- 0,5%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 3309.10 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- $ 35.000,00
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Die durchschnittliche Bonität der Schuldtitel entspricht jedoch in der Regel einem "Investment Grade"-Rating einer unabhängigen Ratingagentur wie Standard & Poor‘s. Der Teilfonds wird zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Aktien und zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Schuldtiteln halten.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Branchen
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- JPM Gl.High Yield Bond X(Acc)EUR H
- 6,71%
- TREASURY NOTE (OTR)
- 4,16%
- 2% US TREAS NOTE MAY24
- 3,86%
- United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2024
- 2,88%
- TREASURY NOTE
- 2,82%
- UNITED STATES TREASURY BILL
- 2,35%
- United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
- 2,32%
- United Kingdom Gilt 1,25% 22.07.2027
- 2,09%
- Microsoft Corp
- 1,99%
- Amazon.com Inc
- 1,79%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| FFB | mit Berater |
Tranchen
| 10 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
JPM-Global Balanced Fd.A (acc) EUR
|
74
|
1,65%
|
61
|
|
C
|
JPM-Global Balanced Fd.A (dist) EUR
|
68
|
1,65%
|
61
|
|
E
|
JPM-Global Balanced Fd.A (dist) USD H
|
1,65%
|
61
|
|
|
B
|
JPM-Global Balanced Fd.C (acc) EUR
|
75
|
0,9%
|
61
|
|
C
|
JPM-Global Balanced Fd.C (acc) USD H
|
57
|
0,9%
|
61
|
|
C
|
JPM-Global Balanced Fd.C (dist) EUR
|
61
|
0,9%
|
61
|
|
C
|
JPM-Global Balanced Fd.C (dist) USD H
|
59
|
0,9%
|
61
|
|
C
|
JPM-Global Balanced Fd.D (acc) EUR
|
71
|
2,15%
|
61
|
|
C
|
JPM-Global Balanced Fd.I2 (acc) EUR
|
55
|
0,69%
|
61
|
|
C
|
JPM-Global Balanced Fd.I (acc) EUR
|
61
|
0,86%
|
61
|