JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR (LU0079555370)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 5,84%
2024 8,92%
2023 8,82%
2022 -17,29%
2021 8,67%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,92%
2 Jahre 8,87%
3 Jahre -0,66%
4 Jahre 1,60%
5 Jahre 3,45%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0079555370
WKN
988419
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2684.45 Mio. EUR
Auflagedatum
21.01.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Katy Thorneycroft, Jonathan Cummings, Gareth Witcomb

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,91%
Transaktionskosten
0,38%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPM USD HYBA UCITS ETF-USD (ACC)
4,33%
JPM INV-GL.H.Y.BD X A.EOH
3,33%
FRANKREICH 24/28 O.A.T.
2,86%
USA 25/27
2,84%
USA 23/30
2,30%
USA 23/33
1,71%
USA 23/28
1,55%
USA 25/45
1,50%
JAPAN 19/29
1,50%
JPM-EM.MK.EQ.JPMEME XAEO
1,25%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

22 Tranchen Kosten
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WKN
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2,55%
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WKN
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2,54%
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WKN
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2,53%
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WKN
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ISIN
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WKN
A1W3P3
2,05%
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ISIN
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WKN
A2JCXZ
2,05%
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WKN
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2,04%
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ISIN
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WKN
A0JKCT
2,04%
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ISIN
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WKN
A1W3P5
1,30%
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ISIN
LU0972073562
WKN
A1W5C7
1,30%
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ISIN
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WKN
A2JCX0
1,30%
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ISIN
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WKN
A1J63P
1,29%
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ISIN
LU0972074701
WKN
A1W5C8
1,26%
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ISIN
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WKN
A0JL6S
1,24%
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WKN
A40LMG
1,08%
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ISIN
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WKN
A40LK9
1,08%
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ISIN
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WKN
A40LK8
1,08%
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ISIN
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WKN
A40LK7
1,07%
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ISIN
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WKN
A2JCX6
1,04%
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ISIN
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WKN
A1W3P7
0,50%
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ISIN
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WKN
529492
0,49%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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