JPM-Global Balanced Fd.C(dist)USD H (LU0972073562)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   6,93%
2023   7,49%
2022  -9,58%
2021  18,66%
2020   2,79%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,49%
2 Jahre  -1,41%
3 Jahre   4,87%
4 Jahre   4,35%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0972073562
WKN
A1W5C7
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3565.75 Mio. EUR
Auflagedatum
29.09.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
K. Thorneycroft, J. Cummings, G. Witcomb

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,91%
Transaktionskosten
0,39%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 15.05.2031 1,625
2,67%
USA 31.10.2026 1,125
2,04%
USA 23/33
1,69%
SPANIEN 23/33
1,67%
JAPAN 2026 92
1,50%
JAPAN 2028 352
1,41%
US TREASURY 2027
1,29%
JAPAN 2031 127
1,26%
US TREASURY 2037
1,23%
US TREASURY 2040
1,20%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

18 Tranchen Kosten
JPM-Global Balanced Fd.D (acc) USD H
ISIN
LU0957040008
WKN
A1W3P6
2,55%
JPM-Global Balanced Fd.D (mth) USD H
ISIN
LU0957040180
WKN
A2JCX1
2,55%
JPM-Global Balanced Fd.D (acc) EUR
ISIN
LU0115099839
WKN
529491
2,53%
JPM-Global Balanced Fd.T (acc) EUR
ISIN
LU0605964096
WKN
A1JF7C
2,52%
JPM-Global Balanced Fd.A (dist) USD H
ISIN
LU0957039505
WKN
A1W3P3
2,05%
JPM-Global Balanced Fd.A (mth) USD H
ISIN
LU0957039687
WKN
A2JCXZ
2,05%
JPM-Global Balanced Fd.A (acc) EUR
ISIN
LU0070212591
WKN
988417
2,03%
JPM-Global Balanced Fd.A (acc) USD H
ISIN
LU0957039414
WKN
A1W3P2
2,03%
JPM-Global Balanced Fd.A (dist) EUR
ISIN
LU0247991317
WKN
A0JKCT
2,03%
JPM-Global Balanced Fd.C (acc) USD H
ISIN
LU0957039927
WKN
A1W3P5
1,30%
JPM-Global Balanced Fd.C (mth) USD H
ISIN
LU0957039844
WKN
A2JCX0
1,30%
JPM-Global Balanced Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU0079555370
WKN
988419
1,29%
JPM-Global Balanced Fd.C (dist) EUR
ISIN
LU0848064712
WKN
A1J63P
1,29%
JPM-Global Balanced Fd.I (acc) USD H
ISIN
LU0972074701
WKN
A1W5C8
1,27%
JPM-Global Balanced Fd.I (acc) EUR
ISIN
LU0248009978
WKN
A0JL6S
1,25%
JPM-Global Balanced Fd.I2 (acc) EUR
ISIN
LU1727361229
WKN
A2JCX6
1,08%
JPM-Global Balanced Fd.X (acc) USD H
ISIN
LU0957041402
WKN
A1W3P7
0,50%
JPM-Global Balanced Fd.X (acc) EUR
ISIN
LU0085142676
WKN
529492
0,49%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.