JPM-Global Balanced Fd.C(dist)USD H (LU0972073562)

C

Kurswert per 11.05.2021

€ -1,61
€ 148,38

Qualität

C
58von 100

Kosten

B
0,9%

Nachhaltigkeit

C
69von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0972073562
WKN
A1W5C7
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
29.09.2015
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
K. Thorneycroft, J. Cummings, G. Witcomb
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,9%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3914.69 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
69 von 100
fynup-Ratio
58 von 100
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Die durchschnittliche Bonität der Schuldtitel entspricht jedoch in der Regel einem "Investment Grade"-Rating einer unabhängigen Ratingagentur wie Standard & Poor‘s. Der Teilfonds wird zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Aktien und zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Schuldtiteln halten.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,79%
2019  19,49%
2018   1,01%
2017  -0,76%
2016   7,41%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,79%
2 Jahre  10,83%
3 Jahre   7,45%
4 Jahre   5,34%
5 Jahre   5,75%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
46,87%
Anleihen
35,94%
Fonds
8,86%
Barmittel
3,37%

Länder

USA
49,25%
Japan
7,70%
Großbritannien
5,51%
Frankreich
5,30%
Barmittel
3,37%
Italien
3,00%
Australien
1,78%
Spanien
1,75%
Deutschland
1,70%
Niederlande
1,69%

Branchen

IT/Telekommunikation
16,16%
Finanzen
8,15%
Konsumgüter
6,73%
Industrie
5,09%
Gesundheitswesen
4,98%
Barmittel
3,37%
Energie
2,88%
Rohstoffe
1,54%
Immobilien
0,89%
Konglomerate
0,40%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
35,94%
Barmittel
3,37%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
11,43%
mittlere Laufzeiten
9,13%
sehr lange Laufzeiten
8,63%
lange Laufzeiten
6,75%
sehr kurze Laufzeiten
3,37%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

TREASURY NOTE (OTR)
4,39%
2% US TREAS NOTE MAY24
4,07%
JPM Gl.High Yield Bond X(Acc)EUR H
3,84%
United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2024
3,04%
JPM US Value X(Acc)USD
2,96%
United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,23%
United Kingdom Gilt 1,25% 22.07.2027
2,14%
Microsoft Corp
2,12%
Alphabet Inc
2,10%
Amazon.com Inc
1,88%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

10 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
JPM-Global Balanced Fd.A (acc) EUR
ISIN
LU0070212591
WKN
988417
73
1,65%
69
C
JPM-Global Balanced Fd.A (acc) USD H
ISIN
LU0957039414
WKN
A1W3P2
62
1,65%
69
C
JPM-Global Balanced Fd.A (dist) EUR
ISIN
LU0247991317
WKN
A0JKCT
67
1,65%
69
D
JPM-Global Balanced Fd.A (dist) USD H
ISIN
LU0957039505
WKN
A1W3P3
1,65%
69
B
JPM-Global Balanced Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU0079555370
WKN
988419
74
0,9%
69
C
JPM-Global Balanced Fd.C (acc) USD H
ISIN
LU0957039927
WKN
A1W3P5
56
0,9%
69
C
JPM-Global Balanced Fd.C (dist) EUR
ISIN
LU0848064712
WKN
A1J63P
60
0,9%
69
C
JPM-Global Balanced Fd.D (acc) EUR
ISIN
LU0115099839
WKN
529491
70
2,15%
69
C
JPM-Global Balanced Fd.I2 (acc) EUR
ISIN
LU1727361229
WKN
A2JCX6
54
0,69%
69
C
JPM-Global Balanced Fd.I (acc) EUR
ISIN
LU0248009978
WKN
A0JL6S
60
0,86%
69

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