JPM Global Balanced A (acc) - EUR (LU0070212591)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 3,40%
2023 8,03%
2022 -17,89%
2021 7,86%
2020 10,41%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,03%
2 Jahre -5,82%
3 Jahre -1,46%
4 Jahre 1,38%
5 Jahre 3,61%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0070212591
WKN
988417
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3458.11 Mio. EUR
Auflagedatum
18.07.1995
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
K. Thorneycroft, J. Cummings, G. Witcomb

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,65%
Transaktionskosten
0,38%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPM INV-GL.H.Y.BD X A.EOH
7,77%
ITALIEN 19/26
2,18%
USA 15.05.2031 1,625
2,13%
USA 23/33
1,62%
USA 15.03.2025 1,75
1,60%
USA 15.04.2026
1,56%
SPANIEN 23/33
1,37%
JAPAN 2028 352
1,28%
JAPAN 2026 92
1,24%
MICROSOFT DL-,00000625
1,19%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

18 Tranchen Kosten
JPM Global Balanced D (acc) - USD (hedged)
ISIN
LU0957040008
WKN
A1W3P6
2,55%
JPM Global Balanced D (mth) - USD (hedged)
ISIN
LU0957040180
WKN
A2JCX1
2,55%
JPM Global Balanced D (acc) - EUR
ISIN
LU0115099839
WKN
529491
2,53%
JPM Global Balanced T (acc) - EUR
ISIN
LU0605964096
WKN
A1JF7C
2,52%
JPM Global Balanced A (dist) - USD (hedged)
ISIN
LU0957039505
WKN
A1W3P3
2,05%
JPM Global Balanced A (mth) - USD (hedged)
ISIN
LU0957039687
WKN
A2JCXZ
2,05%
JPM Global Balanced A (acc) - USD (hedged)
ISIN
LU0957039414
WKN
A1W3P2
2,03%
JPM Global Balanced A (dist) - EUR
ISIN
LU0247991317
WKN
A0JKCT
2,03%
JPM Global Balanced C (acc) - USD (hedged)
ISIN
LU0957039927
WKN
A1W3P5
1,30%
JPM Global Balanced C (dist) - USD (hedged)
ISIN
LU0972073562
WKN
A1W5C7
1,30%
JPM Global Balanced C (mth) - USD (hedged)
ISIN
LU0957039844
WKN
A2JCX0
1,30%
JPM Global Balanced C (acc) - EUR
ISIN
LU0079555370
WKN
988419
1,29%
JPM Global Balanced C (dist) - EUR
ISIN
LU0848064712
WKN
A1J63P
1,29%
JPM Global Balanced I (acc) - USD (hedged)
ISIN
LU0972074701
WKN
A1W5C8
1,27%
JPM Global Balanced I (acc) - EUR
ISIN
LU0248009978
WKN
A0JL6S
1,25%
JPM Global Balanced I2 (acc) - EUR
ISIN
LU1727361229
WKN
A2JCX6
1,08%
JPM Global Balanced X (acc) - USD (hedged)
ISIN
LU0957041402
WKN
A1W3P7
0,50%
JPM Global Balanced X (acc) - EUR
ISIN
LU0085142676
WKN
529492
0,49%

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