JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.A(acc)AUD (LU0533339742)

Kurswert (NAV) per 26.11.2020:

€ 7.517,21
€ 12,16 (0,16%)
ISIN
LU0533339742
WKN
A1C7CG
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Auflagedatum
12.10.2010
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 1
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Geschäftsjahresbeginn
1. December
Laufende Kosten
0,55%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
827.77 Mio. AUD
Mindestkaufvolumen
A$ 50.000,00
Währung
Australian Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
50
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Chart

MARKETVALUE CHART

Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Emittenten

FUNDINVENTORY CHART

Laufzeiten

FUNDINVENTORY CHART

Top-Ten Titel

HSBC
8,90%
Standard Chartered
8,60%
Royal Bank of Canada
8,60%
ANZ Banking
3,10%
Government Of Canada
2,80%
Bank Of Montreal
2,70%
DBS Group
2,50%
French Republic
2,40%
Australian Postal
2,40%
Sumitomo Mitsui Financial
2,40%

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