JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.) (LU0533339742)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 40. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 9,79%
2025 -1,15%
2024 0,84%
2023 -0,24%
2022 0,36%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -1,15%
2 Jahre -0,16%
3 Jahre -0,19%
4 Jahre -0,05%
5 Jahre 0,31%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0533339742
WKN
A1C7CG
Währung
Australian Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3378.16 Mio. AUD
Auflagedatum
12.10.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,45%
Transaktionskosten
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
A$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
40
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Top-Ten Titel

ING Groep 01.07.2026
9,10%
Royal Bank of Canada 01.07.2026
8,10%
Toronto Dominion Bank 01.07.2026
7,50%
BNP Paribas 01.07.2026
3,30%
Commonwealth Bank of Australia 17.08.2026
1,70%
Cooperatieve Rabobank 27.01.2027
1,60%
United Overseas Bank 27.08.2026
1,40%
Anz Group Holdings 15.09.2026
1,30%
DBS 21.07.2026
1,30%
Sumitomo Mitsui Financial 28.07.2026
1,30%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)