Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0533339585
- WKN
- A1C7CE
- Währung
- Australian Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1627.44 Mio. AUD
- Auflagedatum
- 12.10.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,21%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- A$ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Royal Bank of Canada
- 11,00%
- National Australia Bank
- 11,00%
- BNP Paribas
- 8,40%
- HSBC
- 6,10%
- Standard Chartered
- 4,80%
- ING Groep
- 1,80%
- Australia & New Zealand Bank
- 1,80%
- Paccar
- 1,70%
- Kommunalbanken
- 1,60%
- Bank of Nova Scotia
- 1,50%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
7 Tranchen | Kosten |
---|---|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.A (acc) AUD
|
0,59%
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.B (acc) AUD
|
0,49%
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.Ag. (dist) AUD
|
0,29%
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JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.C (dist) AUD
|
0,25%
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JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) AUD
|
0,25%
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JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.E (acc) AUD
|
0,15%
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JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.E (dist) AUD
|
0,15%
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