JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.E(acc)AUD (LU1747643879)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1747643879
- WKN
- A2JB0B
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 1
- Auflagedatum
- 22.01.2018
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,11%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Australian Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 831.71 Mio. AUD
- Mindestkaufvolumen
- A$ 100.000.000,00
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- National Australia Bank 01/02/2023
- 11,70%
- Royal Bank of Canada 01/02/2023
- 11,70%
- HSBC 01/02/2023
- 7,00%
- ING Groep 01/02/2023
- 7,00%
- Standard Chartered 01/02/2023
- 5,60%
- Bng Bank 06/03/2023
- 2,80%
- Bank Of Montreal 07/09/2023
- 2,30%
- Kommunalbanken AS 17/04/2023
- 2,30%
- DBS Group 17/04/2023
- 2,00%
- Sumitomo Mitsui Financial 17/03/2023
- 2,00%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.R (dist) AUD
|
0,79%
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.A (acc) AUD
|
0,27%
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.B (acc) AUD
|
0,25%
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.Ag. (dist) AUD
|
0,20%
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.C (acc) AUD
|
0,18%
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) AUD
|
0,17%
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.C (dist) AUD
|
0,15%
|
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.E (dist) AUD
|
0,10%
|
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