JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) (LU1747643879)

fynup Bewertung: Gut

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Qualität

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★

Kosten

  1. ★
  2. ★
  3. ★
  4. ★
  5. ★
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.07.2024) 0,14%
2023 0,19%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 0,20%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1747643879
WKN
A2JB0B
Währung
Australian Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1665.95 Mio. AUD
Auflagedatum
22.01.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
A$ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Top-Ten Titel

National Australia Bank
11,60%
BNP Paribas
7,90%
Royal Bank of Canada
7,40%
HSBC
6,20%
Standard Chartered
6,10%
ING Groep
1,80%
Australia & New Zealand Banking
1,80%
Coca Cola
1,70%
Paccar
1,70%
Kommunalbanken
1,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.)
ISIN
LU0533339742
WKN
A1C7CG
0,00%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.)
ISIN
LU0533340328
WKN
A1C7CL
0,00%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund B (acc.)
ISIN
LU0533339668
WKN
A1C7CF
0,00%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)
ISIN
LU0533339585
WKN
A1C7CE
0,00%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)
ISIN
LU1303371634
WKN
A141YW
0,00%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (dist.)
ISIN
LU1747644257
WKN
A2JB0D
0,00%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.)
ISIN
LU0533340161
WKN
A1C7CK
0,00%
Trustpilot