JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.E(acc)AUD (LU1747643879)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.04.2024)   0,31%
2023   0,19%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   0,20%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1747643879
WKN
A2JB0B
Währung
Australian Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1569.58 Mio. AUD
Auflagedatum
22.01.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,11%
Transaktionskosten
0,04%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
A$ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Royal Bank of Canada
11,00%
National Australia Bank
11,00%
BNP Paribas
8,40%
HSBC
6,10%
Standard Chartered
4,80%
ING Groep
1,80%
Australia & New Zealand Bank
1,80%
Paccar
1,70%
Kommunalbanken
1,60%
Bank of Nova Scotia
1,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.A (acc) AUD
ISIN
LU0533339742
WKN
A1C7CG
0,59%
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.B (acc) AUD
ISIN
LU0533339668
WKN
A1C7CF
0,49%
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.Ag. (dist) AUD
ISIN
LU0533340328
WKN
A1C7CL
0,29%
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.C (acc) AUD
ISIN
LU0533339585
WKN
A1C7CE
0,25%
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.C (dist) AUD
ISIN
LU1303371634
WKN
A141YW
0,25%
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.Inst. (dist) AUD
ISIN
LU0533340161
WKN
A1C7CK
0,25%
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.E (dist) AUD
ISIN
LU1747644257
WKN
A2JB0D
0,15%