JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Capital (dist.) (LU0533340088)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0533340088
WKN: A1C7CJ
Währung: Australian Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: täglich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 3051.68 Mio. AUD
Auflagedatum: 06.01.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. December
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Aidan Shevlin, Masaomi Shimada

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,16%
Transaktionskosten: 0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: A$ 25.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Royal Bank of Canada 01/08/2025: 9,50%
BNP Paribas 01/08/2025: 7,30%
ING Groep 01/08/2025: 7,30%
HSBC Holdings 01/08/2025: 6,50%
Standard Chartered 01/08/2025: 4,70%
Commonwealth Bank of Australia 18/08/2025: 1,60%
NBN 03/12/2025: 1,60%
Macquarie 09/12/2025: 1,40%
Commonwealth Bank of Australia 13/01/2026: 1,40%
Oesterreichische Kontrollbank AG 25/08/2025: 1,10%

10 Tranchen	Kosten
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.) ISIN LU0533339742 WKN A1C7CG	0,49%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) ISIN LU0533340328 WKN A1C7CL	0,29%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (acc.) ISIN LU0533339585 WKN A1C7CE	0,25%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (dist.) ISIN LU1303371634 WKN A141YW	0,25%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Institutional (dist.) ISIN LU0533340161 WKN A1C7CK	0,25%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Core (dist.) ISIN LU2891735362 WKN WK026H	0,16%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) ISIN LU1747643879 WKN A2JB0B	0,14%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (dist.) ISIN LU1747644257 WKN A2JB0D	0,14%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Select (acc.) ISIN LU1747644091 WKN A2JB0C	0,14%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Select (dist.) ISIN LU1747644414 WKN A2JB0E	0,14%

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