Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 03.05.2024) | 3,48% |
| 2023 | 4,01% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,01% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0338805616
- WKN
- A0NAVL
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 2907.68 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 16.01.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE.
- Fondsmanager
- Jamie Fairest & Global Multi-Sector Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,15%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- £ 300.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds qualifiziert sich als Standardgeldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs zu erzielen, der dem Sterling Overnight Index Average vor Abzug der Gebühren* entspricht, indem er in Geldmarktinstrumenten weltweit anlegt. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt..
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X2 Accumulation GBP
|
0,52%
|
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus C Accumulation GBP
|
0,15%
|
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus S Distribution GBP
|
0,12%
|
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X1 Accumulation GBP
|
0,08%
|
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Accumulation GBP
|
0,04%
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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Distribution GBP
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0,04%
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Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X Accumulation GBP
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0,02%
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