Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Distribution GBP (LU0338806184)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-1,48%
2024	10,39%
2023	6,93%
2022	-4,42%
2021	7,01%
2020	-5,04%
2019	6,03%
2018	-0,14%
2017	-3,03%
2016	-13,67%
2015	6,78%
2014	7,66%
2013	-1,51%
2012	3,62%
2011	3,96%
2010	3,91%
2009	9,21%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,39%
2 Jahre	8,64%
3 Jahre	4,10%
4 Jahre	4,82%
5 Jahre	2,77%
6 Jahre	3,31%
7 Jahre	2,81%
8 Jahre	2,06%
9 Jahre	0,18%
10 Jahre	0,82%
11 Jahre	1,42%
12 Jahre	1,18%
13 Jahre	1,36%
14 Jahre	1,54%
15 Jahre	1,70%
16 Jahre	2,15%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0338806184
WKN: A0NAVM
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 2248.07 Mio. GBP
Auflagedatum: 16.01.2008
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE.
Fondsmanager: Matt Johnson, Jamie Fairest

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktnahe Werte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,06%
Transaktionskosten: 0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,3%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: £ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in Höhe des Sterling Overnight Index Average vor Abzug von Gebühren* durch Anlagen in Geldmarktinstrumenten weltweit. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Die Zielrendite jeder Anteilsklasse nach Abzug der Gebühren.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG GB/GBP/31-07- 2025/01-08-2025/4.2100: 4,60%
NATWEST MARKETS NV GB/GBP/31-07-2025/01-08- 2025/4.2100: 4,10%
COOPERATIEVE RABOBANK UA GB/GBP/31-07-2025/01-08- 2025/4.2100: 4,00%
MUFG BANK LTD GB/GBP/31-07-2025/01-08-2025/4.2100: 3,30%
NATIXIS SA GB/GBP/31-07-2025/01-08-2025/4.2200: 2,50%
SANTANDER UK PLC CD 28/07/2025 04/08/2025 4.2100: 2,30%
ROYAL BANK OF CANADA CD 30/07/2025 06/08/2025 4.2200: 2,30%
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) CD 29/07/2025 05/08/2025 4.2200: 2,30%
SANTANDER UK PLC CD 04/08/2025 11/08/2025 4.0700: 2,30%
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG CD 31/07/2025 07/08/2025 4.2100: 1,90%

8 Tranchen	Kosten
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X2 Accumulation GBP ISIN LU2218772924 WKN A2QB3D	0,52%
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus C Accumulation GBP ISIN LU0269939624 WKN A0M82U	0,17%
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus C Distribution GBP ISIN LU0338805616 WKN A0NAVL	0,17%
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X3 Accumulation GBP ISIN LU2768929320 WKN A407JH	0,15%
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus IS Distribution GBP ISIN LU1076531554 WKN A1153R	0,12%
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X1 Accumulation GBP ISIN LU1673092919 WKN A2JCBW	0,10%
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Accumulation GBP ISIN LU0269940127 WKN A0M82V	0,06%
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X Accumulation GBP ISIN LU0979391793 WKN A1W6PC	0,02%

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