Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X2 Accumulation GBP (LU2218772924)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 46. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2026) 2,32%
2025 -1,27%
2024 9,88%
2023 6,41%
2022 -4,85%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -1,27%
2 Jahre 4,16%
3 Jahre 4,90%
4 Jahre 2,37%
5 Jahre 3,19%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2218772924
WKN
A2QB3D
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1916.17 Mio. GBP
Auflagedatum
01.10.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE.
Fondsmanager
Matt Johnson, Jamie Fairest

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktnahe Werte
Region
Global
Laufende Kosten
0,52%
Transaktionskosten
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 25.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
46
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in Höhe des Sterling Overnight Index Average vor Abzug von Gebühren* durch Anlagen in Geldmarktinstrumenten weltweit. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Die Zielrendite jeder Anteilsklasse nach Abzug der Gebühren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

COOPERATIEVE RABOBANK UA GB/GBP/30-04-2026/01-05- 2026/3.7300
5,60%
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG GB/GBP/30-04- 2026/01-05-2026/3.7300
5,60%
BRED BANQUE POPULAIRE GB/GBP/30-04-2026/01-05- 2026/3.7300
5,40%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE/GBP/30-04- 2026/01-05-2026/3.7300
4,50%
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG CD 30/04/2026 07/05/2026 3.7300
2,40%
ROYAL BANK OF CANADA CD 29/04/2026 06/05/2026 3.7500
2,20%
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) CD 28/04/2026 05/05/2026 3.7300
2,20%
SANTANDER UK PLC CD 27/04/2026 05/05/2026 3.7200
1,90%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY CD 24/04/2026 01/05/2026 3.7200
1,90%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK CD 16/01/2026 16/07/2026 0.0000
1,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
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0,07%
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0,07%
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0,03%

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