Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X Accumulation GBP (LU0979391793)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 43. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2026) 2,55%
2025 -0,76%
2024 10,42%
2023 6,94%
2022 -4,36%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -0,76%
2 Jahre 4,68%
3 Jahre 5,43%
4 Jahre 2,89%
5 Jahre 3,71%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0979391793
WKN
A1W6PC
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1916.17 Mio. GBP
Auflagedatum
25.10.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE.
Fondsmanager
Matt Johnson, Jamie Fairest

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktnahe Werte
Region
Global
Laufende Kosten
0,02%
Transaktionskosten
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 25.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
43
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in Höhe des Sterling Overnight Index Average vor Abzug von Gebühren* durch Anlagen in Geldmarktinstrumenten weltweit. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Die Zielrendite jeder Anteilsklasse nach Abzug der Gebühren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

COOPERATIEVE RABOBANK UA GB/GBP/30-04-2026/01-05- 2026/3.7300
5,60%
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG GB/GBP/30-04- 2026/01-05-2026/3.7300
5,60%
BRED BANQUE POPULAIRE GB/GBP/30-04-2026/01-05- 2026/3.7300
5,40%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE/GBP/30-04- 2026/01-05-2026/3.7300
4,50%
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG CD 30/04/2026 07/05/2026 3.7300
2,40%
ROYAL BANK OF CANADA CD 29/04/2026 06/05/2026 3.7500
2,20%
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) CD 28/04/2026 05/05/2026 3.7300
2,20%
SANTANDER UK PLC CD 27/04/2026 05/05/2026 3.7200
1,90%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY CD 24/04/2026 01/05/2026 3.7200
1,90%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK CD 16/01/2026 16/07/2026 0.0000
1,40%

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