Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X3 Accumulation GBP (LU2768929320)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 43. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.09.2026) 4,46%
2025 -0,86%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -0,86%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2768929320
WKN
A407JH
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1825.73 Mio. GBP
Auflagedatum
20.03.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE.
Fondsmanager
Matt Johnson, Jamie Fairest

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktnahe Werte
Region
Global
Laufende Kosten
0,15%
Transaktionskosten
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 17.500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
43
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in Höhe des Sterling Overnight Index Average vor Abzug von Gebühren* durch Anlagen in Geldmarktinstrumenten weltweit. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Die Zielrendite jeder Anteilsklasse nach Abzug der Gebühren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG GB/GBP/30-06- 2026/01-07-2026/3.7300
5,30%
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5,00%
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4,70%
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4,70%
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2,20%
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2,20%
ROYAL BANK OF CANADA CD 24/06/2026 01/07/2026 3.7500
1,90%
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1,90%
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG CD 25/06/2026 02/07/2026 3.7300
1,90%
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1,90%

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