Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X3 Accumulation GBP (LU2768929320)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 43. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.01.2026)	0,85%
2025	-0,86%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-0,86%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2768929320
WKN: A407JH
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 2480.47 Mio. GBP
Auflagedatum: 20.03.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE.
Fondsmanager: Matt Johnson, Jamie Fairest

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktnahe Werte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,15%
Transaktionskosten: 0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,3%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 17.500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
fynup-Ratio: 43
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in Höhe des Sterling Overnight Index Average vor Abzug von Gebühren* durch Anlagen in Geldmarktinstrumenten weltweit. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Die Zielrendite jeder Anteilsklasse nach Abzug der Gebühren.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

5,34% COOPERATIEVE RABOBANK UA GB/GBP/31-10-2025/03-11-2025: 3,97%
2,93% NATIXIS SA GB/GBP/31-10-2025/0311-2025: 3,97%
2,28% MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) CD 28/10/2025 04/11/2025: 3,97%
5,50% LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG GB/GBP/31-10-2025/03-11-2025: 3,97%
2,49% LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG CD 30/10/2025 06/11/2025: 3,97%
2,63% SANTANDER UK PLC CD 27/10/2025 03/11/2025: 3,96%
2,63% SANTANDER UK PLC CD 03/11/2025 10/11/2025: 3,96%
2,56% MUFG BANK LTD GB/GBP/31-10-2025/03-11-2025: 3,96%
2,95% NATWEST MARKETS NV GB/GBP/31-10-2025/03-11-2025: 3,96%
2,33% CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE/GBP/31-10-2025/03-11-2025: 3,96%

8 Tranchen	Kosten
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X2 Accumulation GBP ISIN LU2218772924 WKN A2QB3D	0,53%
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus C Accumulation GBP ISIN LU0269939624 WKN A0M82U	0,18%
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus C Distribution GBP ISIN LU0338805616 WKN A0NAVL	0,18%
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus IS Distribution GBP ISIN LU1076531554 WKN A1153R	0,13%
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X1 Accumulation GBP ISIN LU1673092919 WKN A2JCBW	0,11%
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Accumulation GBP ISIN LU0269940127 WKN A0M82V	0,07%
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Distribution GBP ISIN LU0338806184 WKN A0NAVM	0,07%
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X Accumulation GBP ISIN LU0979391793 WKN A1W6PC	0,03%

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