Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1076531554
- WKN
- A1153R
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 2738.78 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 25.06.2014
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE.
- Fondsmanager
- Jamie Fairest & Global Multi-Sector Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,11%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 6
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds qualifiziert sich als Standardgeldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs zu erzielen, der dem Sterling Overnight Index Average vor Abzug der Gebühren* entspricht, indem er in Geldmarktinstrumenten weltweit anlegt. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt..
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG GB/GBP/30-06- 2023/03-07-2023/4.9600
- 7,80%
- MUFG BANK LTD GB/GBP/30-06-2023/03-07-2023/4.9300
- 7,00%
- DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS/GBP/30-06- 2023/03-07-2023/4.8900
- 6,00%
- SANTANDER UK PLC CD 03/07/2023 10/07/2023 4.9300
- 2,90%
- MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) CD 04/07/2023 11/07/2023 4.9400
- 2,60%
- LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG CD 29/06/2023 06/07/2023 4.9300
- 2,60%
- MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) CD 27/06/2023 04/07/2023 4.9400
- 2,60%
- NATIONWIDE BUILDING SOCIETY CD 30/06/2023 07/07/2023 4.9300
- 2,40%
- MUFG BANK LTD CD 29/06/2023 29/09/2023 5.4700
- 2,00%
- SANTANDER UK PLC CD 26/06/2023 03/07/2023 4.9300
- 2,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Schroder SSF Sterling Liq.Plus C Acc GBP
|
0,16%
|
Schroder SSF Sterling L.Plus X1 Acc GBP
|
0,09%
|
Schroder SSF Sterling Liq.Plus I Acc GBP
|
0,05%
|
