Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Acc USD (LU0135992468)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.04.2024)   3,12%
2023   1,17%
2022   7,14%
2021   8,12%
2020  -7,99%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   1,17%
2 Jahre   4,12%
3 Jahre   5,43%
4 Jahre   1,91%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0135992468
WKN
791940
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
508.73 Mio. USD
Auflagedatum
21.09.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Neil Sutherland

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,29%
Transaktionskosten
0,17%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

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Ratings

Top-Ten Titel

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TREASURY BILL 0.0000 05/03/2024 SERIES GOVT
8,00%
TREASURY BILL 0.0000 09/05/2024 SERIES GOVT
7,90%
Mizuho Bank Ltd/New York NY CP 22/02/2024 06/06/2024
5,00%
Royal Bank of Canada CP 18/12/2023 18/03/2024
5,00%
Santander UK PLC CP 05/02/2024 07/05/2024
4,90%
Standard Chartered Bank/New York CP 10/10/2023 06/06/2024
4,90%
Toronto-Dominion Bank/The CP 13/09/2023 10/09/2024
4,90%
Lloyds Bank PLC CP 16/08/2023 17/06/2024
4,90%
Nordea Bank Abp CP 29/01/2024 29/07/2024
4,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
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WKN
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ISIN
LU1133289758
WKN
A12EE6
0,47%
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ISIN
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WKN
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0,47%
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ISIN
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WKN
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