Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0135992468
- WKN
- 791940
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 495.84 Mio. USD
- Auflagedatum
- 21.09.2001
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Neil Sutherland
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,29%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- TREASURY BILL 0.0000 04/06/2024 SERIES GOVT
- 8,10%
- TREASURY BILL 0.0000 05/09/2024 SERIES GOVT
- 7,00%
- TREASURY BILL 0.0000 20/06/2024 SERIES GOVT
- 6,90%
- TREASURY BILL 0.0000 20/08/2024 SERIES GOVT
- 6,70%
- TREASURY BILL 0.0000 11/07/2024 SERIES GOVT
- 5,90%
- TREASURY BILL 0.0000 07/11/2024 SERIES GOVT
- 5,80%
- Mizuho Bank Ltd/New York NY CP 22/02/2024 06/06/2024
- 5,00%
- Standard Chartered Bank/New York CP 10/10/2023 06/06/2024
- 4,90%
- Lloyds Bank PLC CP 16/08/2023 17/06/2024
- 4,90%
- Goldman Sachs International CP 18/03/2024 04/06/2024
- 4,90%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
8 Tranchen | Kosten |
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Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation EUR
|
0,43%
|
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity A Accumulation USD
|
0,43%
|
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation EUR
|
0,43%
|
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation USD
|
0,43%
|
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation EUR
|
0,41%
|
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity C Accumulation USD
|
0,41%
|
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity IZ Accumulation USD
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0,38%
|
Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity I Accumulation USD
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0,18%
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