Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Acc USD (LU0135992468)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0135992468
- WKN
- 791940
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 21.09.2001
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Neil Sutherland
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,29%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 457.09 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 45 von 100
Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Top-Ten Titel
- TREASURY BILL 0.0000 01/12/2022 SERIES GOVT
- 8,00%
- TREASURY NOTE 0.1250 31/05/2023 SERIES GOVT
- 8,00%
- TREASURY BILL 0.0000 08/12/2022 SERIES GOVT
- 7,60%
- TREASURY BILL 0.0000 02/11/2023 SERIES GOVT
- 5,50%
- TREASURY BILL 0.0000 07/09/2023 SERIES GOVT
- 5,40%
- TREASURY BILL 0.0000 26/01/2023 SERIES GOVT
- 5,20%
- SANTANDER UK PLC CP 04/04/2022 05/12/2022
- 5,00%
- MIZUHO BANK LTD CP 23/08/2022 23/02/2023
- 5,00%
- MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) CP 28/10/2022 28/03/2023
- 5,00%
- TREASURY BILL 0.0000 18/05/2023 SERIES GOVT
- 4,90%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 8 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
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Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc EUR
|
43
|
0,29%
|
|
C
|
Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc USD
|
55
|
0,29%
|
|
C
|
Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc EUR
|
44
|
0,29%
|
|
C
|
Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc USD
|
55
|
0,29%
|
|
C
|
Schroder ISF US Dollar Liq.C Acc EUR
|
50
|
0,27%
|
|
C
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Schroder ISF US Dollar Liq.C Acc USD
|
55
|
0,27%
|
|
C
|
Schroder ISF US Dollar Liq.I Acc USD
|
56
|
0,05%
|
|
E
|
Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Acc USD
|
0,25%
|
|
