Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Acc USD (LU0135992468)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

43 von 100

Kosten

0,28% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 43 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -7,99%
2019   4,15%
2018   6,53%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,98%
2 Jahre  -2,11%
3 Jahre   0,69%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0135992468
WKN
791940
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
21.09.2001
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Neil Sutherland
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,28%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
407.01 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
fynup-Ratio
43 von 100
Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

TREASURY BILL 0.0000 07/10/2021
9,40%
TREASURY BILL 0.0000 27/05/2021
9,20%
TREASURY BILL 0.0000 09/09/2021
8,80%
US TREASURY BILL 03/06/2021
8,70%
United States Treasury Bill 0.0000 04/05/2021
8,40%
CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CP 08/02/2021 07/09/2021
6,00%
MIZUHO BANK LTD CP 21/01/2021 21/05/2021
6,00%
BANCO SANTANDER SA CP 08/03/2021 08/07/2021
4,70%
SOCIETE GENERALE SA CP 04/01/2021 03/01/2022
4,70%
NATIONAL BANK OF CANADA/USD/30-04-2021/03-05- 2021/0.0500
4,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc EUR
ISIN
LU1133289592
WKN
A12EE5
0,28%
C
Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc USD
ISIN
LU0136043808
WKN
791936
55
0,28%
C
Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc EUR
ISIN
LU1133289758
WKN
A12EE6
41
0,28%
C
Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc USD
ISIN
LU0136043980
WKN
791937
55
0,28%
C
Schroder ISF US Dollar Liq.C Acc EUR
ISIN
LU0511055591
WKN
A1CZCQ
50
0,26%
C
Schroder ISF US Dollar Liq.C Acc USD
ISIN
LU0136044012
WKN
791938
55
0,26%
C
Schroder ISF US Dollar Liq.I Acc USD
ISIN
LU0136044103
WKN
791939
56
0,05%

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