Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc USD (LU0136043808)

MARKETVALUE CHART

Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc USD

Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden.

ISIN
LU0136043808
WKN
791936
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Auflagedatum
21.09.2001
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 1
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Neil Sutherland
Geschäftsjahresbeginn
1. January
Laufende Kosten
0,28%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
529.13 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
56

Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Ratings

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Top-Ten Titel

United States Treasury Bill 0 10/Sep/2020 0.0000 10/09/2020
7,80%
TREASURY BILL 0.0000 04/08/2020
7,80%
TREASURY BILL 0.0000 24/09/2020
7,40%
United States Treasury Bill 0 13/Aug/2020 0.0000 13/08/2020
7,30%
US TREASURY BILL 06/08/2020
7,20%
TREASURY BILL 0% 15/10/2020
7,20%
CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CP 12/06/2020 08/02/2021
4,70%
NORDEA BANK ABP CP 15/04/2020 14/01/2021
4,70%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB CP 26/06/2020 22/01/2021
4,70%
NATIONAL BANK OF CANADA/USD/31-07-2020/03-08- 2020/0.05
3,90%