Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation EUR (LU1133289758)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -7,22%
2024 11,70%
2023 1,21%
2022 7,34%
2021 8,01%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 11,70%
2 Jahre 6,32%
3 Jahre 6,66%
4 Jahre 7,00%
5 Jahre 3,80%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1133289758
WKN
A12EE6
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
594.92 Mio. USD
Auflagedatum
19.11.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Neil Sutherland

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,29%
Transaktionskosten
0,12%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

TREASURY BILL 0.0000 05/08/2025 SERIES GOVT
8,10%
TREASURY BILL 0.0000 19/08/2025 SERIES GOVT
6,90%
TREASURY BILL 0.0000 04/12/2025 SERIES GOVT
6,80%
TREASURY BILL 0.0000 21/08/2025 SERIES GOVT
5,90%
TREASURY BILL 0.0000 20/11/2025 SERIES GOVT
5,90%
TREASURY BILL 0.0000 02/01/2026 SERIES GOVT
5,90%
TREASURY BILL 0.0000 30/09/2025 SERIES GOVT
5,40%
TREASURY BILL 0.0000 16/10/2025 SERIES GOVT
5,40%
DNB Bank ASA CP 15/07/2025 15/12/2025
4,20%
Honeywell International Inc CP 02/06/2025 09/09/2025
4,20%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht