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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0136044012
- WKN
- 791938
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 500.36 Mio. USD
- Auflagedatum
- 21.09.2001
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Neil Sutherland
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,27%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 68
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- TREASURY BILL 0.0000 20/06/2024 SERIES GOVT
- 8,10%
- TREASURY BILL 0.0000 05/03/2024 SERIES GOVT
- 8,00%
- TREASURY BILL 0.0000 09/05/2024 SERIES GOVT
- 7,90%
- Mizuho Bank Ltd/New York NY CP 22/02/2024 06/06/2024
- 5,00%
- Royal Bank of Canada CP 18/12/2023 18/03/2024
- 5,00%
- Santander UK PLC CP 05/02/2024 07/05/2024
- 4,90%
- Standard Chartered Bank/New York CP 10/10/2023 06/06/2024
- 4,90%
- Toronto-Dominion Bank/The CP 13/09/2023 10/09/2024
- 4,90%
- Lloyds Bank PLC CP 16/08/2023 17/06/2024
- 4,90%
- Nordea Bank Abp CP 29/01/2024 29/07/2024
- 4,90%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
8 Tranchen | Kosten |
---|---|
Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Acc USD
|
0,47%
|
Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc EUR
|
0,47%
|
Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc USD
|
0,47%
|
Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc EUR
|
0,47%
|
Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc USD
|
0,47%
|
Schroder ISF US Dollar Liq.C Acc EUR
|
0,45%
|
Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Acc USD
|
0,43%
|
Schroder ISF US Dollar Liq.I Acc USD
|
0,22%
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